RF Global

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc | IE00B4Z6M600

BNY Mellon Global Management Ltd

25 May, 2017
0,97
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5RK34)0,00M USD1,01 USD0,50%0,00%12.040.950 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc (IE00B4Z6M600)0,00M USD0,97 USD0,65%0,78%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B44TBJ69)0,69M EUR1,07 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc (IE00B59QW079)0,02M EUR1,08 EUR0,65%0,85%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc (IE00B504K737)1,32M USD1,11 USD1,25%1,38%4.013 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc (IE00B4Z6LR49)32,97M USD1,17 USD0,65%0,78%4.013.650 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD X Acc (IE00B4Z6H097)12,70M USD1,23 USD0,00%0,12%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00BDFN1D49)17,36M GBP1,02 GBP0,65%0,78%5.707.612 GBP
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund X USD Inc (IE00B4Z6HS77)21,08M USD0,90 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar el retorno total de los ingresos mediante la inversión en un cartera diversificada y multi-sectorial a nivel mundial de valores de renta fija emitidos por instituciones, organismos y gobiernos de mercados desarrollados y economías emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El fondo BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd, con ISIN, IE00B4Z6M600 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 64.970.647 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-25

Rentabilidades absolutas al 2017-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,46%
20164,74%-7,10%4,02%0,74%7,58%
20170,86%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 19, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) May 24, 2017