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BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc | IE00B4Z6M600

BNY Mellon Global Management Ltd

25 May, 2017
0,97
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc (IE00B4Z6M600)0,00M USD0,97 USD0,65%0,78%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B44TBJ69)0,94M EUR1,08 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc (IE00B59QW079)0,02M EUR1,08 EUR0,65%0,85%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc (IE00B504K737)1,16M USD1,11 USD1,25%1,38%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc (IE00B4Z6LR49)33,99M USD1,16 USD0,65%0,78%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD X Acc (IE00B4Z6H097)13,13M USD1,22 USD0,00%0,12%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00BDFN1D49)17,06M GBP1,01 GBP0,65%0,78%5.674.381 GBP
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund X USD Inc (IE00B4Z6HS77)21,08M USD0,90 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar el retorno total de los ingresos mediante la inversión en un cartera diversificada y multi-sectorial a nivel mundial de valores de renta fija emitidos por instituciones, organismos y gobiernos de mercados desarrollados y economías emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-25

Rentabilidades absolutas al 2017-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,46%
20164,74%-7,10%4,02%0,74%7,58%
20170,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Jan 11, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 19, 2017
Rulebook (Mar 19, 2015) May 24, 2017