RF Global

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc | IE00B504K737

BNY Mellon Global Management Ltd

16 Nov, 2017
1,10
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc (IE00B4Z6M600)0,00M USD0,97 USD0,65%0,78%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B44TBJ69)0,92M EUR1,07 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc (IE00B59QW079)0,02M EUR1,08 EUR0,65%0,85%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc (IE00B504K737)1,39M USD1,10 USD1,25%1,38%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc (IE00B4Z6LR49)34,53M USD1,15 USD0,65%0,78%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD X Acc (IE00B4Z6H097)13,35M USD1,21 USD0,00%0,12%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00BDFN1D49)17,14M GBP1,00 GBP0,65%0,78%5.699.630 GBP
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund X USD Inc (IE00B4Z6HS77)21,08M USD0,90 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar el retorno total de los ingresos mediante la inversión en un cartera diversificada y multi-sectorial a nivel mundial de valores de renta fija emitidos por instituciones, organismos y gobiernos de mercados desarrollados y economías emergentes.


El fondo BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd, con ISIN, IE00B504K737 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 67.258.273 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,68%-4,39%-4,11%6,41%3,21%
20128,40%-0,21%5,45%2,48%0,52%
2013-3,36%4,16%-3,20%-4,37%0,22%
201416,04%1,89%2,22%7,38%3,75%
20156,54%15,21%-5,32%-4,53%2,31%
20164,13%-7,23%3,87%0,58%7,43%
20170,73%-5,42%-2,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013