RF Global

BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc | IE00B504K737

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jan, 2018
1,12
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD W (Acc.) (IE00BDB5RK34)0,00M USD1,01 USD0,50%0,00%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Inc (IE00B4Z6M600)0,00M USD0,97 USD0,65%0,78%4.591.600 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund EUR H Acc Hedged (IE00B44TBJ69)0,92M EUR1,08 EUR1,25%1,38%5.000 EUR
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Euro I hedged Acc (IE00B59QW079)0,02M EUR1,08 EUR0,65%0,85%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD A Acc (IE00B504K737)1,35M USD1,12 USD1,25%1,38%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD C Acc (IE00B4Z6LR49)33,41M USD1,17 USD0,65%0,78%4.163.900 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund USD X Acc (IE00B4Z6H097)12,93M USD1,24 USD0,00%0,12%0 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00BDFN1D49)16,85M GBP1,02 GBP0,65%0,78%5.632.753 GBP
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund X USD Inc (IE00B4Z6HS77)21,08M USD0,90 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar el retorno total de los ingresos mediante la inversión en un cartera diversificada y multi-sectorial a nivel mundial de valores de renta fija emitidos por instituciones, organismos y gobiernos de mercados desarrollados y economías emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

El fondo BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd, con ISIN, IE00B504K737 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 65.435.561 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,68%-4,39%-4,11%6,41%3,21%
20128,40%-0,21%5,45%2,48%0,52%
2013-3,36%4,16%-3,20%-4,37%0,22%
201416,04%1,89%2,22%7,38%3,75%
20156,54%15,21%-5,32%-4,53%2,31%
20164,13%-7,23%3,87%0,58%7,43%
2017-8,85%0,73%-5,42%-2,50%-1,86%

Rendimiento mensual BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013