RV Global Cap. Flexible

HeptagonHelicon Global Equity Fund

Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund R USD Acc | IE00B50LN862

Heptagon Capital Limited

22 Mar, 2018
140,09
-2,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund D USD Acc (IE00B61TCW36)0,46M USD145,62 USD1,00%1,36%0 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund I USD Acc (IE00B5M1V242)1,06M USD150,40 USD1,00%1,54%813.110 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund R USD Acc (IE00B50LN862)0,10M USD140,09 USD1,50%1,96%81.311 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund S USD Acc (IE00B60Z3522)13,81M USD143,40 USD0,75%1,21%81.311 USD
Heptagon Fund plc - Helicon Global Equity Fund SE EUR Acc (IE00B94XYX83)0,10M EUR100,12 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia HeptagonHelicon Global Equity Fund

Objetivo El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Asimismo, el Fondo se centrará en la rentabilidad absoluta con una correlación reducida con el mercado. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera de acciones de empresas de cualquier parte del mundo, y ocasionalmente en derivados relacionados con acciones (contratos financieros cuyo valor se vincula al precio de un activo subyacente).


Información sobre el fondo de inversión HeptagonHelicon Global Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo HeptagonHelicon Global Equity Fund, con ISIN IE00B50LN862, de la gestora Heptagon Capital Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio total, que asciende a 15.542.429 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones HeptagonHelicon Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Arnaud Gandon


Alex Gunz


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Rentabilidad HeptagonHelicon Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-22

Rentabilidades absolutas al 2018-03-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,11%
201310,20%10,91%-2,26%-1,46%3,17%
201412,60%0,97%-1,98%4,91%8,45%
201510,12%15,93%-1,05%-7,28%3,53%
2016-2,69%-4,58%-0,42%1,29%1,11%
201716,09%7,57%1,73%2,80%3,21%

Rendimiento mensual HeptagonHelicon Global Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 07, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Sep 28, 2017) Mar 01, 2018
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Jul 28, 2017