RF Global Emergente - Moneda Local

Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A GBP Inc | IE00B50X2M99

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

23 Jan, 2018
7,25
-0,40%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A EUR Acc (IE00B4XYLM55)1,17M EUR10,73 EUR1,75%2,52%1.000 EUR
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A GBP Inc (IE00B50X2M99)1,08M GBP7,25 GBP1,75%2,62%1.126 GBP
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Acc (IE00B4TQ1X64)5,55M USD9,46 USD1,75%2,40%832 USD
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Inc (IE00B5372C89)12,46M USD6,72 USD1,75%2,48%832 USD
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund I USD Acc (IE00B4Y2Z487)9,71M USD10,17 USD0,85%1,19%8.327 USD

Estrategia Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

El fondo se gestiona por referencia al índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, aunque no sigue a dicho índice. El fondo puede invertir en derivados, que son instrumentos financieros vinculados al valor de activos subyacentes. Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. El objetivo del fondo es generar rentabilidad total (combinación de crecimiento e ingresos) mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos). Como máximo el 85% del valor del fondo se invertirá en títulos cuya calificación sea inferior a la categoría investment grade. Como mínimo dos tercios del valor del fondo se invierten en títulos de deuda de emisores domiciliados en mercados emergentes. Las inversiones pueden pagar intereses a un tipo fijo o variable.


Información sobre el fondo de inversión Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt, con ISIN IE00B50X2M99, de la gestora Old Mutual Global Investors (UK) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio total, que asciende a 311.220.672 GBP a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

John Peta


Delphine Arrighi


Metadata


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Rentabilidad Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,58%-1,20%5,37%
201211,14%4,44%2,27%3,31%0,72%
2013-16,95%2,06%-9,98%-5,16%-4,69%
20143,30%1,47%4,98%1,16%-4,14%
2015-5,76%8,42%-5,29%-9,77%1,72%
201611,08%5,51%3,94%1,83%-0,54%
20170,94%5,82%-3,42%-0,64%-0,59%

Rendimiento mensual Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 13, 2017
Prospectus (Nov 29, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Jan 20, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013