A | IE00B51NDF83
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B IE00B54L8H63 | 1,90M€ | 1,50% | - | 1,55% | 0,00€ | 5,20% |
| A IE00B51NDF83 | 0,58M€ | 0,80% | - | 0,85% | 0,00€ | 5,94% |
| A IE00B517D494 | 0,28M€ | 0,80% | - | 0,85% | 100.000,00€ | - |
| BH IE00B53GVF13 | 0,06M€ | 1,50% | - | 1,55% | 5.000,00€ | 2,77% |
| B IE00B53GT350 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,55% | 5.000,00€ | 5,36% |
| AH IE00B54N6R85 | 0,00M€ | 0,80% | - | 0,85% | 100.000,00€ | -1,37% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Subfondo es proporcionar una apreciación del capital a largo plazo con un rendimiento total superior al rendimiento del índice Russell 2000 sobre la base de los últimos tres años. El índice Russell 2000 mide la rentabilidad del segmento de pequeña capitalización del universo de renta variable estadounidense. Incluye aproximadamente 2.000 de los valores de renta variable más pequeños.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,85% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,10% | 12,62% | 22,13% |
| 1 año | -8,58% | -8,58% | -2,35% |
| 3 años | 18,92% | 5,94% | 10,60% |
| 5 años | 37,85% | 6,63% | 9,61% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21,58% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,97% | - | - | -10,62% | - | |
| 2016 | 23,94% | -4,01% | 2,99% | 5,78% | 18,51% | |
| 2017 | -4,13% | -1,09% | -5,26% | 1,10% | 1,21% | |
| 2018 | -14,73% | -5,04% | 10,08% | 1,41% | -19,56% | |
| 2019 | - | 16,89% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).