RF Ultra Corto Plazo EUR

Blackrock ICS Euro Ultra Short Bd

BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Select Shares Acc | IE00B51PQR74

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

22 Sep, 2017
100,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock ICS Institutional Euro Ultra Short Bond Fund Premier Shares (IE00BFZD2244)478,54M EUR99,76 EUR0,10%0,10%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond (IE00B1B82251)11,84M EUR113,87 EUR0,20%0,20%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III (IE00B41NRZ94)3,57M EUR98,93 EUR0,45%0,45%50.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Agency Shares (IE00B5781752)105,06M EUR111,26 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Select Shares Acc (IE00B51PQR74)9,32M EUR100,00 EUR0,15%0,15%10.000.000 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar los ingresos y un grado razonable de liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto y medio plazo, incluyendo instrumentos de renta fija del mercado monetario, tipo de interés variable y títulos respaldados por activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,13%0,04%0,06%0,02%0,01%
20140,23%0,07%0,10%0,07%-0,01%
2015-0,02%0,05%-0,04%-0,03%-0,00%
2016-0,13%-0,00%-0,04%-0,04%-0,05%
2017-0,05%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Factsheet (Dec 31, 2015) Mar 30, 2016
Rulebook (Feb 11, 2013) Aug 21, 2017