AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Acc

B | IE00B530N462

AXA INVESTMENT MANAGERS

€17,37
-3,50% 1M
+15,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0033609615
550,77M€0,35%-0,40%0,00€12,28%
AH
IE00BD008T51
179,98M€0,35%-0,40%100.000,00€9,34%
A
IE00BD008S45
153,63M€0,35%-0,40%100.000,00€12,10%
B
IE0033609722
115,49M€0,80%-0,85%0,00€11,77%
B
IE00B530N462
96,16M€0,80%-0,85%5.000,00€11,65%
EH
IE00BD008W80
9,57M€0,80%-0,85%5.000,00€8,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Acc

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,83% 18,62% 16,66%
1 año 7,35% 7,35% 5,82%
3 años 39,18% 11,65% 9,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20159,30% - - -7,20% -
201612,80%4,53%4,53%2,09%9,64%
20175,54%4,29%-3,98%0,55%4,81%
2018-1,25%-3,21%9,35%7,43%-13,15%
2019 - 15,41% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 25, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) May 25, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) May 25, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,961,02
Beta1,071,08
Information Ratio2,060,85
R-Squared96,7797,84
Sharpe Ratio1,250,91
Standard Deviation17,1515,01
Tracking Error3,282,48
Treynor Ratio20,0012,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).