RF Global Emergente - Moneda Local

Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Inc | IE00B5372C89

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

18 Jul, 2018
5,78
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A EUR Acc (IE00B4XYLM55)0,98M EUR10,10 EUR1,75%2,52%1.000 EUR
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A GBP Inc (IE00B50X2M99)0,94M GBP6,66 GBP1,75%2,62%1.130 GBP
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Acc (IE00B4TQ1X64)3,99M USD8,45 USD1,75%2,40%856 USD
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Inc (IE00B5372C89)18,28M USD5,78 USD1,75%2,48%856 USD
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund I USD Acc (IE00B4Y2Z487)8,70M USD9,13 USD0,85%1,19%8.564 USD

Estrategia Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

El fondo se gestiona por referencia al índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, aunque no sigue a dicho índice. El fondo puede invertir en derivados, que son instrumentos financieros vinculados al valor de activos subyacentes. Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. El objetivo del fondo es generar rentabilidad total (combinación de crecimiento e ingresos) mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos). Como máximo el 85% del valor del fondo se invertirá en títulos cuya calificación sea inferior a la categoría investment grade. Como mínimo dos tercios del valor del fondo se invierten en títulos de deuda de emisores domiciliados en mercados emergentes. Las inversiones pueden pagar intereses a un tipo fijo o variable.


Información sobre el fondo de inversión Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt, con ISIN IE00B5372C89, de la gestora Old Mutual Global Investors (UK) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio total, que asciende a 340.373.468 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

John Peta


Delphine Arrighi


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Rentabilidad Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,48%4,05%-0,10%
2013-16,84%2,08%-9,24%-5,82%-4,69%
20143,44%1,49%4,75%1,33%-3,98%
2015-5,35%7,96%-5,08%-9,41%1,95%
201610,13%5,16%4,71%0,75%-0,72%
20171,30%5,83%-3,05%-0,81%-0,46%
20181,66%-7,41%

Rendimiento mensual Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 10, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
Supplement (Dec 04, 2017) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Rulebook (Sep 23, 2016) Jul 14, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013