RF Global Emergente - Moneda Local

Old Mutual Local Currency Emerg Mrkt Dbt

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Inc | IE00B5372C89

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

25 Sep, 2017
6,72
0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A EUR Acc (IE00B4XYLM55)1,21M EUR10,75 EUR1,75%2,40%1.000 EUR
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A GBP Inc (IE00B50X2M99)1,11M GBP7,60 GBP1,75%2,04%1.083 GBP
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Acc (IE00B4TQ1X64)3,49M USD9,20 USD1,75%2,37%841 USD
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund A USD Inc (IE00B5372C89)7,77M USD6,72 USD1,75%2,43%841 USD
Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund I USD Acc (IE00B4Y2Z487)9,88M USD9,87 USD0,85%1,19%4.205.550 USD

Estrategia

El fondo se gestiona por referencia al índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, aunque no sigue a dicho índice. El fondo puede invertir en derivados, que son instrumentos financieros vinculados al valor de activos subyacentes. Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. El objetivo del fondo es generar rentabilidad total (combinación de crecimiento e ingresos) mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos). Como máximo el 85% del valor del fondo se invertirá en títulos cuya calificación sea inferior a la categoría investment grade. Como mínimo dos tercios del valor del fondo se invierten en títulos de deuda de emisores domiciliados en mercados emergentes. Las inversiones pueden pagar intereses a un tipo fijo o variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

John Peta


Delphine Arrighi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,48%4,05%-0,10%
2013-16,84%2,08%-9,24%-5,82%-4,69%
20143,44%1,49%4,75%1,33%-3,98%
2015-5,35%7,96%-5,08%-9,41%1,95%
201610,13%5,16%4,71%0,75%-0,72%
20175,83%-3,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Sep 02, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 03, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013