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FundLogic MS Ascend UCITS Fd

FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund P USD Capitalisation | IE00B53STN13

FundLogic Alternatives PLC

21 Sep, 2017
1.120,82
0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund I EUR Capitalisation (IE00B53HHV28)58,76M EUR1.036,82 EUR1,50%1,88%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund I USD Capitalisation (IE00B4XD6J42)0,09M USD973,16 USD1,50%1,88%841.110 USD
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund P USD Capitalisation (IE00B53STN13)0,17M USD1.120,82 USD1,50%0,88%210.277 USD
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund S EUR Capitalisation (IE00BH5MGZ61)9,76M EUR981,84 EUR1,60%1,98%50.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Ascend UCITS Fund P EUR Capitalisation (IE00B4QLVM32)0,47M EUR1.173,61 EUR1,50%2,57%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar resultados vinculados al rendimiento de una cartera (la "Cartera de Referencia"), cuya finalidad es generar resultados positivos independientemente de las tendencias del mercado, comprando y vendiendo principalmente acciones en empresas de EE.UU. El proceso de inversión implica comprar instrumentos financieros infravalorados y venderlos si están sobrevalorados.La Cartera de Referencia invierte en acciones cotizadas públicamente, instrumentos financieros con características similares a las acciones, fondos cotizados en bolsa y divisas, directa o indirectamente mediante contratos financieros conocidos como derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Malcolm Fairbairn


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,64%
2012-1,40%-1,99%6,19%-1,34%-3,97%
20137,63%7,03%-1,37%-1,55%3,56%
201419,57%2,13%1,11%9,96%5,30%
201513,49%14,97%-3,87%-0,94%3,66%
2016-3,48%-10,88%2,30%-0,01%5,87%
20170,02%-8,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Sep 16, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 26, 2011) Jul 11, 2012