Alt - Multiestrategia

Odey Giano Fund

Odey Giano Fund EUR Class R | IE00B547H229

Odey Asset Management LLP

23 Nov, 2017
114,45
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Giano Fund EUR Class R (IE00B547H229)1,57M EUR114,45 EUR1,25%0,00%0 EUR
Odey Giano Fund GBP Class R (IE00B4VHP579)4,24M GBP117,68 GBP1,25%0,00%5.000 GBP
Odey Giano Fund USD Class R (IE00B74VVD78)2,86M USD119,68 USD1,25%0,00%5.000 USD

Estrategia Odey Giano Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.


El fondo Odey Giano Fund, con ISIN, IE00B547H229 de la gestora Odey Asset Management LLP pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,18% con una volatilidad del 10,41% lo que le sitúa en la posición 36 entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 26.043.685 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Odey Giano Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%AMOUNT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Michele Ragazzi


Metadata


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Rentabilidad Odey Giano Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,83%0,00%5,83%0,74%-2,61%
201314,13%8,88%0,78%-1,02%5,09%
20146,88%-0,45%-3,17%3,55%7,07%
2015-0,88%-2,98%-3,29%1,04%4,55%
2016-18,81%-2,98%-5,00%-1,43%-10,64%
2017-1,18%4,31%8,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Oct 26, 2016) Nov 02, 2016
Supplement (Nov 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Aug 28, 2015) Sep 30, 2015