AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund A (Hedged) EUR Cap

AH | IE00B54N6R85

AXA INVESTMENT MANAGERS

€12,00
-2,36% 1M
-10,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE00B54L8H63
2,29M€1,50%-1,55%0,00€3,21%
AH
IE00B54N6R85
0,72M€0,85%-0,90%100.000,00€3,57%
A
IE00B51NDF83
0,62M€0,80%-0,85%0,00€3,94%
A
IE00B517D494
0,30M€0,80%-0,85%100.000,00€-
B
IE00B53GT350
0,00M€1,50%-1,55%5.000,00€3,09%
BH
IE00B53GVF13
0,00M€1,55%-1,60%5.000,00€2,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund A (Hedged) EUR Cap

El objetivo del Subfondo es proporcionar una apreciación del capital a largo plazo con un rendimiento total superior al rendimiento del índice Russell 2000 sobre la base de los últimos tres años. El índice Russell 2000 mide la rentabilidad del segmento de pequeña capitalización del universo de renta variable estadounidense. Incluye aproximadamente 2.000 de los valores de renta variable más pequeños.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund A (Hedged) EUR Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,95% -16,98% -1,76%
1 año -6,90% -6,90% 6,21%
3 años 11,11% 3,57% 8,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,22% - - - -
2015-6,47% - - -10,31%1,15%
201618,37%0,09%0,09%5,86%11,61%
20177,12%-0,08%0,64%4,14%2,29%
2018 - -3,14%3,32%0,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,942,17
Beta1,210,56
Information Ratio-1,34-0,51
R-Squared80,1150,34
Sharpe Ratio-0,501,24
Standard Deviation13,737,58
Tracking Error6,486,76
Treynor Ratio-5,7016,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).