RV Global Emergente

FundLogic Emerging Markets Equity Fund

FundLogic Alternatives plc - Emerging Markets Equity Fund I USD | IE00B56SX814

Morgan Stanley & Co International PLC

07 Dec, 2017
1.130,72
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc - Emerging Markets Equity Fund I USD (IE00B56SX814)156,20M USD1.130,72 USD0,20%0,21%8.386.800 USD

Estrategia FundLogic Emerging Markets Equity Fund

El objetivo del Fondo es generar un rendimiento equivalente a la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el “Índice”) antes de descontar todas las comisiones y gastos El Fondo invierte principalmente en acciones e instrumentos similares (los “Activos de Financiación”). Posteriormente, el Fondo suscribirá un contrato de derivados con una contraparte en virtud del cual el Fondo transferirá el valor de los Activos de Financiación a la contraparte a cambio de la rentabilidad del Índice El Índice es representativo de la rentabilidad de empresas situadas en varios mercados emergentes. A marzo de 2012, el Índice estaba compuesto de índices de 23 países de mercados emergentes. Los detalles sobre el Índice están disponibles en Bloomberg (NDUEEGF Index) y www.msci.com.


Información sobre el fondo de inversión FundLogic Emerging Markets Equity Fund

El fondo FundLogic Emerging Markets Equity Fund, con ISIN, IE00B56SX814 de la gestora Morgan Stanley & Co International PLC se sitúa en la posición 102 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 18,21% con una volatilidad del 7,39%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 156.196.983 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones FundLogic Emerging Markets Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad FundLogic Emerging Markets Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,29%-15,05%6,18%
201216,19%11,16%-4,45%6,24%2,97%
2013-7,00%0,74%-9,04%1,51%-0,01%
201411,16%-0,50%7,25%4,54%-0,36%
2015-5,42%15,13%-2,99%-18,10%3,39%
201614,30%0,72%3,21%7,74%2,06%
20179,85%-0,39%4,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 24, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2017) Dec 08, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 03, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 28, 2017