RV Global Emergente

FundLogic Alternatives plc Em Mkts Eq Fd

FundLogic Alternatives plc Emerging Markets Equity Fund I USD Capitalisation | IE00B56SX814

Fundlogic SAS

19 Oct, 2017
1.146,92
-1,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc Emerging Markets Equity Fund I USD Capitalisation (IE00B56SX814)174,31M USD1.146,92 USD0,20%0,21%8.458.800 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar un rendimiento equivalente a la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el “Índice”) antes de descontar todas las comisiones y gastos El Fondo invierte principalmente en acciones e instrumentos similares (los “Activos de Financiación”). Posteriormente, el Fondo suscribirá un contrato de derivados con una contraparte en virtud del cual el Fondo transferirá el valor de los Activos de Financiación a la contraparte a cambio de la rentabilidad del Índice El Índice es representativo de la rentabilidad de empresas situadas en varios mercados emergentes. A marzo de 2012, el Índice estaba compuesto de índices de 23 países de mercados emergentes. Los detalles sobre el Índice están disponibles en Bloomberg (NDUEEGF Index) y www.msci.com.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,29%-15,05%6,18%
201216,19%11,16%-4,45%6,24%2,97%
2013-7,00%0,74%-9,04%1,51%-0,01%
201411,16%-0,50%7,25%4,54%-0,36%
2015-5,42%15,13%-2,99%-18,10%3,39%
201614,30%0,72%3,21%7,74%2,06%
20179,85%-0,39%4,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 03, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Oct 19, 2017