RV USA Cap. Pequeña

Legg Mason Royce US Small Cap Opp Fd

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E EUR Acc | IE00B57L5Q19

Legg Mason Investments Europe Ltd

19 Sep, 2017
204,99
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd - Cl E Euro Acc (Hdg) (IE00BB36BV97)0,44M EUR124,90 EUR2,25%2,70%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A Euro Acc (IE00B19Z4C24)16,78M EUR194,14 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A EUR Hedged Acc (IE00B7MC4336)22,17M EUR150,30 EUR1,50%1,96%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A USD Acc (IE00B19Z4B17)184,82M USD177,82 USD1,50%1,97%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A USD Inc (A) (IE0031619046)102,38M USD540,03 USD1,50%1,97%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class C USD Inc (A) (IE0034204341)6,02M USD501,43 USD2,00%2,47%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E EUR Acc (IE00B57L5Q19)0,57M EUR204,99 EUR2,25%2,71%1.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class E USD Acc (IE00B53B0H15)3,88M USD171,21 USD2,25%2,72%841 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class Prem EUR Acc (IE00B23Z8T07)1,88M EUR257,11 EUR0,75%0,88%30.000.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class Prem USD Acc (IE00B23Z8S99)217,71M USD213,01 USD0,75%0,87%25.233.300 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Acc (Hdg) (IE00B7VSHL18)8,75M EUR128,47 EUR0,75%1,22%3.000.000 EUR
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X USD Acc (IE00B0D44176)39,45M USD164,62 USD0,75%1,20%2.523.330 USD
Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Distributing (A) Hedged (IE00B7MC4K07)0,17M EUR114,70 EUR1,50%1,94%1.000 EUR

Estrategia

El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,71%PERCENT

Gestores

Royce Associates


Bill Hench


Boniface Zaino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,69%0,58%-6,85%-22,04%20,92%
201219,28%14,41%0,11%1,20%2,90%
201333,75%16,30%1,79%4,95%7,65%
201410,41%2,78%0,15%-2,88%10,44%
2015-4,67%13,89%-3,87%-16,54%4,32%
201632,09%-2,41%4,06%10,80%17,40%
20172,60%-4,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (May 18, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Rulebook (Nov 15, 2016) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 01, 2017
Supplement (May 17, 2013) Dec 19, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 18, 2011) Jul 11, 2012