Alt - Global Macro

GAM Star Emerging Market Rates

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class CHF Accumulation | IE00B5BN2L77

GAM Fund Management Limited

18 Jan, 2018
11,71
0,28%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A EUR Accumulation (IE00B5B29K21)3,13M EUR11,38 EUR1,50%2,30%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A GBP Accumulation (IE00B5BLSN57)0,06M GBP11,29 GBP1,50%2,63%10.000 GBP
GAM Star Emerging Market Rates A JPY Accumulation (IE00B62ZH695)0,80M JPY1.161,55 JPY1,70%2,28%9.229 JPY
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A USD Accumulation (IE0031142098)0,02M USD12,26 USD1,50%2,75%10.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation (IE00B5B2BY02)0,27M EUR10,91 EUR1,50%2,75%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class CHF Accumulation (IE00B5BN2L77)1,58M CHF11,71 CHF1,50%1,88%10.000 CHF
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class EUR Accumulation (IE00B5TN9J68)18,69M EUR12,20 EUR1,50%1,90%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class GBP Accumulation (IE00B5SRZ026)0,53M GBP1,24 GBP1,50%2,24%10.000 GBP
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation (IE00B5BN4668)58,91M EUR12,24 EUR1,00%1,54%20.000.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional USD Accumulation (IE00B5BN3D68)5,61M USD13,01 USD1,00%1,76%20.000.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class USD Accumulation (IE00B5V4MS78)0,80M USD12,54 USD1,50%2,40%10.000 USD

Estrategia GAM Star Emerging Market Rates

El objetivo de inversión es obtener rentabilidades absolutas con independencia de las condiciones del mercado. El fondo invierte en una cartera de bonos de mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión GAM Star Emerging Market Rates

El fondo GAM Star Emerging Market Rates, con ISIN, IE00B5BN2L77 de la gestora GAM Fund Management Limited pertenece a la categoría Alt - Global Macro dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría Alt - Global Macro a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 131.864.732 CHF a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones GAM Star Emerging Market Rates

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Paul McNamara


Metadata


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Rentabilidad GAM Star Emerging Market Rates

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,64%10,64%
20110,97%-5,78%6,06%-0,52%1,58%
20125,03%2,27%-0,90%0,87%2,74%
2013-4,12%-1,63%-3,64%1,32%-0,18%
20143,77%2,82%1,28%-0,55%0,20%
20158,09%15,33%0,12%-6,34%-0,06%
20165,63%2,60%1,85%-0,86%1,96%
2017-8,03%1,15%-2,77%-4,05%-2,54%

Rendimiento mensual GAM Star Emerging Market Rates

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 20, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Mar 31, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018
Supplement (Nov 23, 2016) Jan 24, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) Jan 10, 2018
Supplementary Information Document (Jul 14, 2014) Jun 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 29, 2010) Jul 11, 2012