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GAM Star Absolute Return Bond Plus

GAM Star Fund plc - GAM Star Absolute Return Bond Plus Class Institutional EUR Accumulation | IE00B5KLLT32

GAM Fund Management Limited

18 Sep, 2017
10,49
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star Absolute Return Bond Plus Class Institutional EUR Accumulation (IE00B5KLLT32)5,20M EUR10,49 EUR1,00%1,22%20.000.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Absolute Return Bond Plus Class Institutional USD Accumulation (IE00B7M9DD76)4,63M USD10,87 USD1,00%1,17%20.000.000 USD

Estrategia

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to achieve a long term positive (absolute) return in both rising and falling financial markets while observing the principle of risk diversification.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Timothy Haywood


Daniel Sheard


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,24%0,63%-1,70%0,87%-0,02%
2014-2,76%1,82%0,75%-1,70%-3,57%
2015-1,28%0,49%1,94%-2,75%-0,91%
20165,07%0,54%1,35%1,58%1,51%
20172,19%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 08, 2017
Supplement (Nov 23, 2016) Jan 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 08, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) Sep 07, 2017
Supplementary Information Document (Jul 14, 2014) Jun 05, 2017