GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class Ordinary EUR Accumulation
19,24€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Avg EUR 1 M Deposit Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,2M€
Patrimonio de la clase
75,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
7,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Application form
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum
GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B5KMD450 | 19,24€ | 5,06% | 10.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B5KMD450
Clase única
2024+6,04%
5 años+5,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,59%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-4,19%
Alpha
5,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
82,44
Tracking Error
2,82
Correlación
90,80
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
2,80
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
86,53
Tracking Error
3,46
Correlación
93,02
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-15,96%
Alpha
1,12
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
88,58
Tracking Error
3,91
Correlación
94,12
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,4%
Servicios Financieros
10,0%
Consumo Cíclico
8,1%
Salud
7,9%
Industriales
6,9%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
64,0%
Estados Unidos
48,3%
Mercado Emergente
7,6%
Asia Emergente
5,9%
Zona Euro
4,6%
Japón
3,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,9%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,9%
Bonos
12,8%
Cash
10,4%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,3%
Largecap
25,0%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 14.360.323€ | 19,08% |
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11 | 13.407.397€ | 17,81% |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETFIE00B945VV12 | 6.722.596€ | 8,93% |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ AccIE00BD1F4L37 | 6.572.113€ | 8,73% |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD AccIE000KCS7J59 | 4.946.480€ | 6,57% |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIE00BCRY6557 | 3.789.587€ | 5,03% |
GAM Star Tactical Opps X EUR AccIE00BJXC5G60 | 3.736.324€ | 4,96% |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EURFR0010754200 | 3.448.202€ | 4,58% |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1DIE00BPVLQD13 | 2.826.180€ | 3,75% |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR AccIE00B6TLWG59 | 2.256.396€ | 3,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.