RV Europa ex-RU Cap. Grande

GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund B Dis USD | IE00B5L5GF55

Barclays Bank PLC

30 Aug, 2013
2,21
-1,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund A Acc EUR (IE00B0XXDR30)7,73M EUR2,32 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund A EUR Distribution (IE00B0XXDS47)0,18M EUR2,15 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund A Acc GBP (IE00B5SH0W98)1,40M GBP1,97 GBP1,50%0,00%1.500 GBP
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund A Dis GBP (IE00B5MS3J68)0,19M GBP1,69 GBP1,50%0,00%1.500 GBP
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund A Acc USD (IE00B5M9DN37)1,50M USD3,44 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund B Acc EUR (IE00B01VBT72)0,63M EUR2,47 EUR1,25%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund B EUR Distribution (IE00B0XXDW82)0,10M EUR2,17 EUR1,25%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund B Dis GBP (IE00B5TBR967)0,25M GBP1,73 GBP1,50%0,00%112.655 GBP
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund B Acc USD (IE00B5MG7212)1,25M USD2,15 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund B Dis USD (IE00B5L5GF55)0,63M USD2,21 USD1,50%0,00%333.112 USD
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund I Acc EUR (IE00B0XXDT53)4,17M EUR2,35 EUR0,90%0,00%3.000.000 EUR
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund I Acc GBP (IE00B5VXYY41)0,14M GBP1,91 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund I GBP Distribution (IE00B5MTLQ27)0,06M GBP1,77 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund I Acc USD (IE00B5WBVB38)0,78M USD3,20 USD0,90%0,00%3.000.000 USD
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund M Acc EUR (IE00B0XXDX99)55,34M EUR1,65 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund M EUR Distribution (IE00B01VBV94)104,03M EUR2,17 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund M GBP Distribution (IE00B5M9FV50)92,78M GBP1,84 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund M Acc USD (IE00B5M1JP37)9,26M USD3,23 USD0,90%0,00%0 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund M USD Distribution (IE00B5NBKC64)2,28M USD2,91 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund Z Acc EUR (IE00B29M3G77)46,01M EUR2,21 EUR2,00%0,00%0 EUR
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund B Acc GBP (IE00B5V4SJ08)1,48M GBP1,48 GBP1,25%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund M Acc GBP (IE00B5M1JY28)8,23M GBP1,88 GBP0,90%0,00%0 GBP

Estrategia GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

El fondo busca el crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de los países europeos, excepto el Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

El fondo GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund, con ISIN, IE00B5L5GF55 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Europa ex-RU Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 335.863.898 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2013-08-30

Rentabilidades absolutas al 2013-08-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,61%
201222,97%8,25%-0,92%10,39%3,86%
20138,21%-0,61%

Rendimiento mensual GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 03, 2016) Oct 21, 2016
Prospectus (Jan 16, 2015) Oct 11, 2017
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015