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Liontrust GF Special Situations Fund

Liontrust GF Special Situations Fund A2 Hedged Acc EUR | IE00B5L7K045

Liontrust Investment Partners LLP

19 Sep, 2017
16,03
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR (IE00B87MS887)0,41M EUR14,65 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Special Situations Fund A2 Hedged Acc EUR (IE00B5L7K045)6,33M EUR16,03 EUR1,75%0,00%1.000 EUR
Liontrust GF Special Situations Fund C1 Acc GBP (IE00B76P4R28)0,91M GBP16,32 GBP1,75%0,00%1.083 GBP
Liontrust GF Special Situations Fund C3 Institutional Acc GBP (IE00B8CL0730)36,66M GBP17,15 GBP0,75%0,00%5.419.034 GBP
Liontrust GF Special Situations Fund C6 Institutional Dis GBP (IE00BP4KBL84)5,43M GBP14,65 GBP0,75%0,00%5.419.034 GBP
Liontrust GF Special Situations Fund C7 Institutional Acc GBP (IE00BP4KBK77)7,33M GBP14,33 GBP0,75%0,00%5.419.034 GBP

Estrategia

The investment objective of Liontrust GF Special Situations Fund is to provide long-term capital growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Julian E C Fosh


Anthony Cross


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201316,90%8,40%-0,74%3,35%5,13%
20140,20%0,94%0,08%-1,61%0,81%
201511,07%6,53%0,75%-3,18%6,88%
201614,86%-1,15%4,78%9,37%1,40%
20174,11%1,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 23, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 23, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Feb 28, 2014) Feb 16, 2016