RF Flexible EUR

Muzinich Bondyield ESG

Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00B5LMCF86

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
102,98
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B5LMCF86)3,44M EUR102,98 EUR1,10%1,48%0 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income R (IE00B4V6QY02)26,98M EUR102,04 EUR1,10%1,40%1.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income S (IE00B8Y2XY28)0,25M EUR102,40 EUR0,40%0,68%100.000.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income R (IE00B4Z03P86)1,30M USD105,65 USD1,10%1,43%858 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income S (IE00B8W5XF48)0,28M USD106,01 USD0,40%0,68%85.841.000 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A (IE00B2R9B880)69,50M EUR136,18 EUR0,70%0,94%1.000.000 EUR

Estrategia Muzinich Bondyield ESG

El objetivo del fondo es conseguir una atractiva rentabilidad, superior al promedio de los bonos gubernamentales calificados como AA/A, enfocados principalmente a políticas ambientales y sociales.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Muzinich Bondyield ESG, con ISIN IE00B5LMCF86, de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,04% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 177.369.505 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Muzinich Bondyield ESG

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Muzinich Bondyield ESG

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,02%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 20, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017