RF Flexible EUR

Muzinich Bondyield ESG

Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units | IE00B5LMCF86

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

22 Sep, 2017
102,31
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00B5LMCF86)3,59M EUR102,31 EUR1,10%0,00%0 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income R (IE00B4V6QY02)23,88M EUR101,37 EUR1,10%1,31%1.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged Euro Income S (IE00B8Y2XY28)0,35M EUR101,62 EUR0,40%0,63%100.000.000 EUR
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income R (IE00B4Z03P86)1,26M USD104,70 USD1,10%1,33%841 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Hedged USD Income S (IE00B8W5XF48)0,27M USD104,95 USD0,40%0,65%84.111.000 USD
Muzinich BondYield ESG Fund Institutional Hedged EUR Accumulation A (IE00B2R9B880)69,50M EUR135,21 EUR0,70%0,94%1.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir una atractiva rentabilidad, superior al promedio de los bonos gubernamentales calificados como AA/A, enfocados principalmente a políticas ambientales y sociales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 22, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 23, 2017