RF Global - EUR Cubierto

GlobalAccess Global Government Bond Fund

GlobalAccess Global Government Bond Fund A Acc EUR | IE00B5LNV219

Barclays Bank PLC

16 Feb, 2018
1,00
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Global Government Bond Fund A Dis GBP (IE00B3MLF284)0,00M GBP0,74 GBP2,00%0,00%1.141 GBP
GlobalAccess Global Government Bond Fund A Acc USD (IE00B0XXGS51)0,22M USD1,20 USD2,00%0,00%1.204 USD
GlobalAccess Global Government Bond Fund B Acc EUR (IE00B5M20L91)0,40M EUR0,92 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess Global Government Bond Fund B Dis EUR (IE00B5L3MB79)0,03M EUR1,39 EUR0,95%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess Global Government Bond Fund B Acc GBP (IE00B5V14592)0,00M GBP0,76 GBP1,50%0,00%456.608 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B GBP Distribution (IE00B5L0M525)0,00M GBP0,79 GBP0,95%0,00%400.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund B USD Distribution (IE00B01VCT48)0,49M USD1,17 USD0,95%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Global Government Bond Fund I Acc GBP (IE00B5M2S154)0,02M GBP0,74 GBP0,60%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund I GBP Distribution (IE00B5W26N34)0,04M GBP0,73 GBP0,60%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Global Government Bond Fund I Acc USD (IE00B0XXGT68)0,07M USD1,19 USD0,60%0,00%3.000.000 USD
GlobalAccess Global Government Bond Fund M Acc EUR (IE00B5KRZW27)22,95M EUR0,91 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M EUR Distribution (IE00B5ML2Z49)5,70M EUR0,85 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess Global Government Bond Fund M Acc GBP (IE00B5L3Y664)8,53M GBP0,75 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M GBP Distribution (IE00B5TVWV34)71,23M GBP0,77 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Global Government Bond Fund M Acc USD (IE00B0XXGW97)6,43M USD1,36 USD0,90%0,00%0 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global Government Bond Fund M USD Distribution (IE00B01VCW76)49,55M USD1,18 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess Global Government Bond Fund Z Acc EUR (IE00B5LNWM82)6,05M EUR0,80 EUR1,15%0,00%0 EUR
GlobalAccess Global Government Bond Fund Z Acc USD (IE00B29M4533)0,70M USD1,16 USD1,15%0,00%1.204 USD
GlobalAccess Global Government Bond Fund A Acc EUR (IE00B5LNV219)0,01M EUR1,00 EUR1,15%0,00%1.500 EUR

Estrategia GlobalAccess Global Government Bond Fund

El objetivo es incrementar el valor de su inversión y obtener ingresos en el Fondo. El Fondo está gestionado activamente e invierte principalmente en deuda negociable en múltiples divisas (como bonos), con plazos de reembolso y tipos de interés variables, emitidos por gobiernos de todo el mundo. Al seleccionar inversiones, el Fondo se concentrará en el riesgo de impago (conocido como riesgo de crédito) por parte del emisor de la deuda y, en su mayoría, seleccionará deuda que se considere de alta calidad (calificada “A o superior” por parte de las principales agencias de calificación).


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo GlobalAccess Global Government Bond Fund, con ISIN IE00B5LNV219, de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio total, que asciende a 241.316.939 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones GlobalAccess Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad GlobalAccess Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,03%0,98%-0,68%
20160,00%1,66%1,25%0,09%-2,93%
2017-1,46%-0,58%-0,29%-0,10%-0,49%

Rendimiento mensual GlobalAccess Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2017) Feb 13, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 06, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015