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GAM Star Dynamic Global Bond

GAM Star Fund plc - GAM Star Dynamic Global Bond Class C EUR Accumulation | IE00B5LWFW64

GAM Fund Management Limited

18 Sep, 2017
9,79
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star Dynamic Global Bond Class C EUR Accumulation (IE00B5LWFW64)0,11M EUR9,79 EUR0,65%1,82%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Dynamic Global Bond Class Institutional EUR Accumulation (IE00B5KYN744)19,46M EUR10.240,48 EUR0,65%0,87%20.000.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Dynamic Global Bond Class EUR Accumulation (IE00B5L8YJ49)24,95M EUR10,15 EUR0,90%1,12%10.000 EUR
GAM Star Dynamic Global Bond Fund CHF Class Accumulation (IE00B5PT6D13)0,14M CHF9,72 CHF1,50%1,13%11.992 CHF
GAM Star Fund plc - GAM Star Dynamic Global Bond Class Ordinary USD Accumulation (IE00B5V8M567)0,08M USD11,50 USD0,90%1,12%10.000 USD

Estrategia

 El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total de la inversión generada por una combinación de ingresos, revalorización del capital y ganancias de las divisas.  El Fondo trata de alcanzar este objetivo de inversión principalmente mediante la inversión directa o a través de instrumentos financieros derivados relacionados en una cartera ampliamente diversificada de Títulos de Renta Fija y divisas (hasta un 25% de los activos netos en Mercados Emergentes).  El Fondo podrá invertir hasta el 30% de sus activos netos en títulos que tengan una calificación inferior al grado de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Timothy Haywood


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,40%4,32%0,10%
2013-4,90%-0,96%-5,34%2,15%-0,70%
2014-4,04%2,83%1,97%-5,69%-2,97%
2015-10,01%-2,00%-1,83%-1,97%-4,58%
20165,04%6,91%4,27%1,89%-7,53%
20175,24%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) May 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 08, 2017
Supplement (Nov 23, 2016) Jan 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 08, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) Sep 07, 2017
Supplementary Information Document (Jul 14, 2014) Jun 05, 2017