RF Flexible Global-USD Cubierto

PIMCO GIS Unconstrained Bd Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Adm Acc EUR (Hdg) | IE00B5M8RC76

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

21 Nov, 2017
12,20
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Adm Acc EUR (Hdg) (IE00B5M8RC76)43,29M EUR12,20 EUR0,90%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Adm Acc USD (IE00B56STR24)25,31M USD12,59 USD0,90%1,40%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc CHF (Hdg) (IE00B3NHMY62)19,19M CHF10,12 CHF1,80%1,80%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc EUR (Hdg) (IE00B5B5L056)222,17M EUR11,81 EUR1,80%1,80%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Acc USD (IE00B3Y6DR28)68,09M USD11,13 USD1,80%1,80%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund E Inc USD (IE00B464K924)45,07M USD10,26 USD1,80%1,80%4.292 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg) (IE00B4R5BP74)497,75M EUR12,69 EUR0,90%0,90%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inst Acc USD (IE00B3FNF987)665,60M USD13,09 USD0,90%0,90%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg) (IE00B3QDZQ43)8,26M EUR10,98 EUR0,90%1,25%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Unconstrained Bond Fund Inv Acc USD (IE00B3MQX419)41,99M USD11,27 USD0,90%1,25%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Unconstrained Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo Unconstrained Bond Fund es la búsqueda de máxima rentabilidad a largo plazo, en consonancia con la preservación del capital y la gestión prudente de las inversiones.


El fondo PIMCO GIS Unconstrained Bd Fd, con ISIN, IE00B5M8RC76 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 11 entre los 17 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,76% con una volatilidad del 1,45%. El patrimonio del fondo asciende a 2.248.793.094 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Unconstrained Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Mohsen Fahmi


Daniel Ivascyn


Marc Seidner


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Unconstrained Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,29%3,10%-1,06%
20110,18%1,16%-0,18%-1,24%0,45%
20127,22%2,05%2,71%1,96%0,33%
2013-2,91%0,50%-1,99%-0,25%-1,18%
20141,71%0,60%1,53%0,00%-0,42%
2015-3,11%0,00%0,25%-3,86%0,52%
20163,48%-1,04%1,40%2,16%0,93%
20171,60%-0,08%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 24, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Product Highlight Sheet (PHS) (Jun 13, 2014) Jul 01, 2014
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2010) Jul 11, 2012