RV Sector Infraestructura

Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist GBP | IE00B5NJXH66

Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

18 Jul, 2018
1,64
-0,36%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc EUR Hedged (IE00BX9C2459)6,05M EUR12,48 EUR1,75%1,99%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist GBP (IE00B5NJXH66)622,54M GBP1,64 GBP0,85%1,02%11.307 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc GBP (IE00B5NXD345)385,59M GBP1,88 GBP0,85%1,02%11.307 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged (IE00B4552M33)139,45M EUR2,05 EUR0,85%1,08%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc EUR Hedged (IE00B51PLJ46)107,19M EUR2,31 EUR0,85%1,08%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc GBP (IE00BJ04D385)2,37M GBP11,32 GBP1,75%1,93%7.500.000 GBP

Estrategia Lazard Global Listed Infras Eq Fd

The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long term total returns comprising income and capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Global Listed Infras Eq Fd

El fondo Lazard Global Listed Infras Eq Fd, con ISIN, IE00B5NJXH66 de la gestora Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.575.597.034 GBP a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Lazard Global Listed Infras Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Matthew Landy


John Mulquiney


Warryn Robertson


Bertrand Cliquet


John Mulquiney


Warryn Robertson


Bertrand Cliquet


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Rentabilidad Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,48%10,96%1,04%
201323,73%5,02%1,83%8,78%6,36%
201427,01%8,38%9,17%1,79%5,46%
201515,76%16,42%-2,53%-1,72%3,80%
2016-5,94%-2,65%-6,83%-0,75%4,49%
201715,38%10,21%1,83%3,79%-0,95%
2018-5,12%5,24%

Rendimiento mensual Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 25, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Dec 18, 2017) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 26, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 19, 2017
Supplement (Feb 17, 2017) May 10, 2017
Rulebook (Feb 17, 2017) Jul 11, 2018