RV Sector Otros

Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc GBP | IE00B5NXD345

Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd

22 Jan, 2018
1,86
0,82%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc EUR Hedged (IE00BX9C2459)6,63M EUR12,48 EUR1,75%0,00%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist GBP (IE00B5NJXH66)704,45M GBP1,64 GBP0,85%1,06%11.265 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc GBP (IE00B5NXD345)483,36M GBP1,86 GBP0,85%1,06%11.265 GBP
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Dist EUR Hedged (IE00B4552M33)229,57M EUR2,07 EUR0,85%1,11%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc EUR Hedged (IE00B51PLJ46)116,44M EUR2,30 EUR0,85%1,10%0 EUR
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc GBP (IE00BJ04D385)1,76M GBP11,25 GBP1,75%0,00%7.500.000 GBP

Estrategia Lazard Global Listed Infras Eq Fd

The investment objective of the Fund is to aim to achieve over the long term total returns comprising income and capital appreciation.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Global Listed Infras Eq Fd

El fondo Lazard Global Listed Infras Eq Fd, con ISIN, IE00B5NXD345 de la gestora Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.903.364.227 GBP a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Lazard Global Listed Infras Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,76%6,36%
201427,01%8,38%9,16%1,80%5,46%
201515,75%16,41%-2,54%-1,72%3,80%
2016-5,94%-2,65%-6,83%-0,75%4,49%
201715,38%10,21%1,83%3,79%-0,95%

Rendimiento mensual Lazard Global Listed Infras Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) May 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Feb 17, 2017) Oct 06, 2017
Supplement (Feb 17, 2017) May 10, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Feb 26, 2016