GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund A Acc GBP (Hedged)

3,02£
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
100,4M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
IE00B5SH0W98
Clases disponibles
2024+8,03%
5 años+9,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,990%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,91%
Volatilidad
24,90%
Máxima caída
-27,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
23,46%
Máxima caída
-27,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-27,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,6%
Finanzas
Servicios Financieros
14,6%
Salud
Salud
14,1%
Tecnología
Tecnología
13,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
Energía
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
65,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
2,1%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
52,2%
Giantcap
32,1%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR DistIE00B14X4N27
8.442.425£8,41%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
3.526.035£3,51%
ASML Holding NVNL0010273215
3.210.404£3,20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
2.643.864£2,63%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
2.025.426£2,02%
UniCredit SpAIT0005239360
1.999.228£1,99%
Sanofi SAFR0000120578
1.978.316£1,97%
Infineon Technologies AGDE0006231004
1.932.053£1,92%
Kingspan Group PLCIE0004927939
1.855.426£1,85%
Merck KGaADE0006599905
1.733.117£1,73%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.