RV Japón Cap. Grande

GlobalAccess Japan Fund

GlobalAccess Japan Fund A Acc EUR | IE00B5SLTH97

Barclays Bank PLC

19 Jul, 2018
1,44
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Japan Fund A Acc EUR (IE00B5SLTH97)0,16M EUR1,44 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Japan Fund A Acc USD (IE00B5T78021)0,03M USD1,89 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess Japan Fund B Acc GBP (IE00B5MQL302)0,00M GBP1,33 GBP1,50%0,00%113.078 GBP
GlobalAccess Japan Fund B Acc JPY (IE00B01VBW02)0,10M JPY163,90 JPY1,25%0,00%400.000 JPY
GlobalAccess Japan Fund I Acc GBP (IE00B5NBJ637)0,04M GBP1,37 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund I GBP Distribution (IE00B5WCL830)0,01M GBP1,32 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc USD (IE00B5MTMM53)2,03M USD1,60 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc EUR (IE00B5NBJK75)6,44M EUR1,49 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M GBP Distribution (IE00B5VSH406)54,94M GBP1,32 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc JPY (IE00B0XXF555)10,03M JPY187,36 JPY0,90%0,00%0 JPY
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M JPY Distribution (IE00B01VBX19)43,33M JPY181,54 JPY0,90%0,00%0 JPY
GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (IE00B5NLLD45)5,50M EUR1,39 EUR2,00%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan M EUR Hedged Income (IE00B5TVPV41)0,90M EUR1,27 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess Japan Fund B Acc USD (IE00B5M9G238)4,54M USD1,54 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc GBP (IE00B5WCS934)0,29M GBP1,08 GBP0,90%0,00%0 GBP

Estrategia GlobalAccess Japan Fund

Este fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de emisores que tienen sus principales actividades en Japón.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Japan Fund

El fondo GlobalAccess Japan Fund, con ISIN, IE00B5SLTH97 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición 0 entre los 98 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 48,20% con una volatilidad del 10,25%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 253.875.633 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones GlobalAccess Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,12%3,92%7,64%
201412,26%-6,03%5,38%5,89%7,05%
20158,67%9,79%5,60%-14,80%10,00%
2016-1,75%-14,43%-8,95%9,62%15,03%
201721,19%0,41%4,77%5,56%9,14%
2018-5,43%0,85%

Rendimiento mensual GlobalAccess Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Prospectus (Apr 03, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2017) Feb 13, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) May 24, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) May 23, 2018
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 08, 2010) Jul 11, 2012