RV Global Emergente

KBI Institutional Emerging Markets Eq Fd

KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class H EUR Dist | IE00B5T1MV39

KBI Global Investors Ltd

22 May, 2018
10,91
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class H EUR Dist (IE00B5T1MV39)68,78M EUR10,91 EUR0,60%0,84%1.000 EUR
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class A EUR (IE00B54XT577)42,06M EUR14,71 EUR0,00%0,24%0 EUR
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class B EUR (IE00B83JN990)8,96M EUR13,40 EUR2,50%0,62%0 EUR
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class H EUR (IE00B60C6Q52)4,62M EUR12,56 EUR0,60%0,84%0 EUR
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class B GBP Dist (IE00B8NBVB36)0,85M GBP11,61 GBP0,60%0,83%1.140 GBP
KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund HIYEM GBP E Acc (IE00BFRBCV58)0,00M GBP13,12 GBP1,00%1,25%1.148 GBP
KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund HIYEM GBP E Dist (IE00BFRBCT37)0,00M GBP13,02 GBP1,00%1,25%1.148 GBP
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class A USD (IE00B4QCZW45)10,06M USD12,53 USD0,75%0,99%802 USD
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class D USD (IE00B4467T97)1,03M USD13,84 USD0,00%0,23%0 USD
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund Class B USD Dist (IE00BYQDNC39)1,91M USD13,95 USD0,60%0,87%827 USD

Estrategia KBI Institutional Emerging Markets Eq Fd

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth by investing in a portfolio of global emerging market equity and equity-related securities with above average dividend yields.


Información sobre el fondo de inversión KBI Institutional Emerging Markets Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo KBI Institutional Emerging Markets Eq Fd, con ISIN IE00B5T1MV39, de la gestora KBI Global Investors Ltd se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 22,44% con una volatilidad del 9,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 228.181.121 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones KBI Institutional Emerging Markets Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Gareth Maher


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Rentabilidad KBI Institutional Emerging Markets Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201615,48%1,98%3,38%7,31%2,08%
201712,53%9,58%-3,57%0,20%6,29%
2018-1,52%

Rendimiento mensual KBI Institutional Emerging Markets Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Mar 23, 2018) Apr 11, 2018
Prospectus (Aug 24, 2016) Apr 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2015) Jan 12, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2014) Jan 12, 2017