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GAM Star Emerging Market Rates

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class EUR Accumulation | IE00B5TN9J68

GAM Fund Management Limited

20 Sep, 2017
12,03
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A EUR Accumulation (IE00B5B29K21)3,07M EUR11,23 EUR1,50%2,28%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A GBP Accumulation (IE00B5BLSN57)0,05M GBP11,10 GBP1,50%2,28%10.000 GBP
GAM Star Emerging Market Rates A JPY Accumulation (IE00B62ZH695)0,80M JPY1.161,55 JPY1,70%2,28%9.229 JPY
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A USD Accumulation (IE0031142098)0,03M USD12,01 USD1,50%2,28%10.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation (IE00B5B2BY02)0,32M EUR10,78 EUR1,50%2,75%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class CHF Accumulation (IE00B5BN2L77)1,62M CHF11,55 CHF1,50%1,78%10.000 CHF
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class EUR Accumulation (IE00B5TN9J68)23,34M EUR12,03 EUR1,50%1,78%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class GBP Accumulation (IE00B5SRZ026)0,53M GBP1,22 GBP1,50%1,78%10.000 GBP
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation (IE00B5BN4668)61,71M EUR12,04 EUR1,00%1,28%20.000.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional USD Accumulation (IE00B5BN3D68)5,61M USD12,71 USD1,00%1,28%20.000.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class USD Accumulation (IE00B5V4MS78)1,95M USD12,26 USD1,50%1,78%10.000 USD

Estrategia

El objetivo de inversión es obtener rentabilidades absolutas con independencia de las condiciones del mercado. El fondo invierte en una cartera de bonos de mercados emergentes de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Paul McNamara


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20106,81%4,24%
2011-0,30%-1,39%0,10%-0,36%1,38%
20124,80%1,54%-1,02%1,61%2,62%
2013-2,43%-0,91%-2,41%0,88%0,02%
20142,02%2,23%1,09%-1,11%-0,17%
2015-1,47%0,32%0,12%-1,70%-0,21%
20164,57%3,08%0,97%-0,02%0,48%
20171,01%-0,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Aug 26, 2017
Prospectus (May 02, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 08, 2017
Supplement (Nov 23, 2016) Jan 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 08, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) Sep 07, 2017
Supplementary Information Document (Jul 14, 2014) Jun 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 29, 2010) Jul 11, 2012