Alt - Global Macro

GAM Star Emerging Market Rates

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class EUR Accumulation | IE00B5TN9J68

GAM Fund Management Limited

20 Nov, 2017
12,04
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A EUR Accumulation (IE00B5B29K21)3,07M EUR11,24 EUR1,50%2,28%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A GBP Accumulation (IE00B5BLSN57)0,06M GBP11,13 GBP1,50%2,28%10.000 GBP
GAM Star Emerging Market Rates A JPY Accumulation (IE00B62ZH695)0,80M JPY1.161,55 JPY1,70%2,28%9.229 JPY
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A USD Accumulation (IE0031142098)0,03M USD12,06 USD1,50%2,28%10.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation (IE00B5B2BY02)0,27M EUR10,78 EUR1,50%2,75%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class CHF Accumulation (IE00B5BN2L77)1,59M CHF11,56 CHF1,50%1,78%10.000 CHF
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class EUR Accumulation (IE00B5TN9J68)18,47M EUR12,04 EUR1,50%1,78%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class GBP Accumulation (IE00B5SRZ026)0,54M GBP1,23 GBP1,50%1,78%10.000 GBP
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation (IE00B5BN4668)60,70M EUR12,07 EUR1,00%1,28%20.000.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional USD Accumulation (IE00B5BN3D68)5,87M USD12,78 USD1,00%1,28%20.000.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class USD Accumulation (IE00B5V4MS78)0,82M USD12,32 USD1,50%1,78%10.000 USD

Estrategia GAM Star Emerging Market Rates

El objetivo de inversión es obtener rentabilidades absolutas con independencia de las condiciones del mercado. El fondo invierte en una cartera de bonos de mercados emergentes de todo el mundo.


El fondo GAM Star Emerging Market Rates, con ISIN, IE00B5TN9J68 de la gestora GAM Fund Management Limited pertenece a la categoría Alt - Global Macro dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría Alt - Global Macro a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 133.904.088 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones GAM Star Emerging Market Rates

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Paul McNamara


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Rentabilidad GAM Star Emerging Market Rates

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20106,81%4,24%
2011-0,30%-1,39%0,10%-0,36%1,38%
20124,80%1,54%-1,02%1,61%2,62%
2013-2,43%-0,91%-2,41%0,88%0,02%
20142,02%2,23%1,09%-1,11%-0,17%
2015-1,47%0,32%0,12%-1,70%-0,21%
20164,57%3,08%0,97%-0,02%0,48%
20171,01%-0,70%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Aug 26, 2017
Factsheet (Mar 31, 2017) May 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Nov 23, 2016) Jan 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) Oct 22, 2017
Supplementary Information Document (Jul 14, 2014) Jun 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 29, 2010) Jul 11, 2012