Alt - Global Macro

GAM Star Emerging Market Rates

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class EUR Accumulation | IE00B5TN9J68

GAM Fund Management Limited

18 Jul, 2018
11,86
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A EUR Accumulation (IE00B5B29K21)0,44M EUR11,06 EUR1,50%2,30%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A GBP Accumulation (IE00B5BLSN57)0,06M GBP11,00 GBP1,50%2,63%10.000 GBP
GAM Star Emerging Market Rates A JPY Accumulation (IE00B62ZH695)0,80M JPY1.161,55 JPY1,70%2,28%9.229 JPY
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class A USD Accumulation (IE0031142098)0,02M USD12,25 USD1,50%2,75%10.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class C EUR Accumulation (IE00B5B2BY02)5,95M EUR10,53 EUR1,50%2,75%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class CHF Accumulation (IE00B5BN2L77)1,42M CHF11,35 CHF1,50%1,88%10.000 CHF
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class EUR Accumulation (IE00B5TN9J68)34,04M EUR11,86 EUR1,50%1,90%10.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class GBP Accumulation (IE00B5SRZ026)0,43M GBP1,22 GBP1,50%2,24%10.000 GBP
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation (IE00B5BN4668)37,64M EUR11,92 EUR1,00%1,54%20.000.000 EUR
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional USD Accumulation (IE00B5BN3D68)4,45M USD12,83 USD1,00%1,76%20.000.000 USD
GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class USD Accumulation (IE00B5V4MS78)0,78M USD12,35 USD1,50%2,40%10.000 USD

Estrategia GAM Star Emerging Market Rates

El objetivo de inversión es obtener rentabilidades absolutas con independencia de las condiciones del mercado. El fondo invierte en una cartera de bonos de mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión GAM Star Emerging Market Rates

El fondo GAM Star Emerging Market Rates, con ISIN, IE00B5TN9J68 de la gestora GAM Fund Management Limited pertenece a la categoría Alt - Global Macro dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Global Macro a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 148.920.000 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones GAM Star Emerging Market Rates

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Paul McNamara


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Rentabilidad GAM Star Emerging Market Rates

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20106,81%4,24%
2011-0,30%-1,39%0,10%-0,36%1,38%
20124,80%1,54%-1,02%1,61%2,62%
2013-2,43%-0,91%-2,41%0,88%0,02%
20142,02%2,23%1,09%-1,11%-0,17%
2015-1,47%0,32%0,12%-1,70%-0,21%
20164,57%3,08%0,97%-0,02%0,48%
20170,71%1,01%-0,70%0,57%-0,16%
20181,44%-5,18%

Rendimiento mensual GAM Star Emerging Market Rates

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Nov 23, 2016) Jan 24, 2017
Rulebook (Dec 22, 2015) May 05, 2018
Supplementary Information Document (Jul 14, 2014) Jun 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 29, 2010) Jul 11, 2012