RV RU Cap. Grande Blend

GlobalAccess UK Alpha Fund

GlobalAccess UK Alpha Fund I Acc EUR | IE00B5VGD574

Barclays Bank PLC

24 Jan, 2017
2,67
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess UK Alpha Fund A Acc GBP (IE00B0XXC099)0,19M GBP2,40 GBP1,45%0,00%1.500 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund A GBP Distribution (IE00B0XXC107)0,35M GBP2,27 GBP1,45%0,00%1.500 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund B EUR Distribution (IE00B5L40H29)0,15M EUR2,56 EUR1,20%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund B Acc GBP (IE00B01VB646)0,26M GBP2,52 GBP1,20%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess UK Alpha Fund B Dis GBP (IE00B0XXC438)0,45M GBP1,74 GBP1,50%0,00%113.078 GBP
GlobalAccess UK Alpha Fund I Acc EUR (IE00B5VGD574)5,41M EUR2,67 EUR0,90%0,00%3.000.000 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund I Acc GBP (IE00B0XXC214)0,10M GBP2,56 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund I GBP Distribution (IE00B0XXC321)0,12M GBP2,26 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess UK Alpha Fund M Acc EUR (IE00B5VSW348)0,19M EUR4,12 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund M Acc GBP (IE00B0XXC545)4,70M GBP2,52 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund M GBP Distribution (IE00B01VB752)60,64M GBP2,26 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess UK Alpha Fund M USD Distribution (IE00B5LD5855)0,30M USD3,96 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess UK Alpha Fund Z Acc EUR (IE00B5LNRX45)0,96M EUR2,88 EUR2,00%0,00%0 EUR
GlobalAccess UK Alpha Fund M Acc USD (IE00B5LD2Y07)0,16M USD4,30 USD0,90%0,00%0 USD

Estrategia GlobalAccess UK Alpha Fund

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas del Reino Unido.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess UK Alpha Fund

El fondo GlobalAccess UK Alpha Fund, con ISIN, IE00B5VGD574 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 56.741.937 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones GlobalAccess UK Alpha Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess UK Alpha Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-24

Rentabilidades absolutas al 2017-01-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,32%6,41%
20142,61%-0,04%1,24%-1,09%2,52%
2015-0,82%3,67%-0,46%-6,69%3,00%
201615,88%-1,57%1,37%9,55%6,01%

Rendimiento mensual GlobalAccess UK Alpha Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 19, 2018
Prospectus (Apr 03, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2017) Feb 13, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) May 24, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) May 23, 2018
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015