Mixtos Flexibles EUR - Global

Odey Opportunity

Odey Opportunity Fund EUR R | IE00B5WMD653

Odey Asset Management LLP

16 Nov, 2017
155,38
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Opportunity Fund CHF R (IE00B5VM9D54)5,07M CHF128,44 CHF1,50%0,00%1.000 CHF
Odey Opportunity Fund EUR R (IE00B5WMD653)8,10M EUR155,38 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey Opportunity Fund EURO I P (IE00BL0RFY65)3,31M EUR114,17 EUR0,75%0,00%0 EUR
Odey Opportunity Fund GBP I (IE00B5VYSD43)41,87M GBP266,97 GBP1,50%0,00%1.000.000 GBP
Odey Opportunity Fund GBP I P (IE00BL0RFW42)0,41M GBP113,65 GBP0,75%0,00%1.000 GBP
Odey Opportunity Fund I CHF (IE00B5SHVC60)32,93M CHF132,07 CHF1,00%0,00%1.000.000 CHF
Odey Opportunity Fund I EUR (IE00B5M50M93)17,65M EUR238,51 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Opportunity Fund I USD (IE00B5KPN668)18,82M USD255,62 USD1,50%0,00%1.000.000 USD
Odey Opportunity Fund NOK R (IE00B5V8PV35)1,16M NOK148,75 NOK1,50%0,00%1.000 NOK
Odey Opportunity Fund USD R (IE00B57GBX52)12,28M USD167,32 USD1,50%0,00%1.000 USD
Odey Opportunity FundR GBP (IE00B5WHMV88)27,82M GBP167,38 GBP1,50%0,00%1.000 GBP
Odey Opportunity Fund R P EUR (IE00BSVYMR70)0,58M EUR106,06 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Odey Opportunity

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment, on a global basis (including in emerging markets), in a diversified portfolio of investments, as set out below.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Odey Opportunity, con ISIN IE00B5WMD653, de la gestora Odey Asset Management LLP se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 232.023.436 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Odey Opportunity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Geoff Marson


Not Disclosed


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Rentabilidad Odey Opportunity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20098,07%3,07%
20109,51%3,13%-0,69%3,51%3,30%
2011-6,04%0,57%0,07%-9,32%2,96%
20126,86%4,09%-1,50%4,63%-0,40%
201312,84%3,07%1,25%5,18%2,80%
20143,78%0,49%0,07%0,30%2,90%
20153,60%6,87%-4,55%-2,13%3,77%
20161,64%-5,45%0,97%2,05%4,32%
20172,67%-0,50%2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Oct 01, 2011) Sep 21, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012