Mixtos Flexibles EUR - Global

Odey Opportunity

Odey Opportunity Fund EUR R | IE00B5WMD653

Odey Asset Management LLP

18 Sep, 2017
153,39
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Opportunity Fund CHF R (IE00B5VM9D54)5,07M CHF126,90 CHF1,50%0,00%1.000 CHF
Odey Opportunity Fund EUR R (IE00B5WMD653)7,96M EUR153,39 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Odey Opportunity Fund EURO I P (IE00BL0RFY65)3,15M EUR112,73 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Odey Opportunity Fund GBP I (IE00B5VYSD43)41,87M GBP263,03 GBP1,50%0,00%1.000.000 GBP
Odey Opportunity Fund GBP I P (IE00BL0RFW42)0,38M GBP112,10 GBP0,75%0,00%1.000 GBP
Odey Opportunity Fund I CHF (IE00B5SHVC60)32,93M CHF130,40 CHF1,00%0,00%1.000.000 CHF
Odey Opportunity Fund I EUR (IE00B5M50M93)17,54M EUR235,27 EUR1,50%0,00%1.000.000 EUR
Odey Opportunity Fund I USD (IE00B5KPN668)18,82M USD251,38 USD1,50%0,00%1.000.000 USD
Odey Opportunity Fund NOK R (IE00B5V8PV35)1,16M NOK146,58 NOK1,50%0,00%1.000 NOK
Odey Opportunity Fund USD R (IE00B57GBX52)12,28M USD164,74 USD1,50%0,00%1.000 USD
Odey Opportunity FundR GBP (IE00B5WHMV88)27,82M GBP165,09 GBP1,50%0,00%1.000 GBP
Odey Opportunity Fund R P EUR (IE00BSVYMR70)0,26M EUR104,80 EUR1,25%0,00%5.000 EUR

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment, on a global basis (including in emerging markets), in a diversified portfolio of investments, as set out below.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20098,07%3,07%
20109,51%3,13%-0,69%3,51%3,30%
2011-6,04%0,57%0,07%-9,32%2,96%
20126,86%4,09%-1,50%4,63%-0,40%
201312,84%3,07%1,25%5,18%2,80%
20143,78%0,49%0,07%0,30%2,90%
20153,60%6,87%-4,55%-2,13%3,77%
20161,64%-5,45%0,97%2,05%4,32%
20172,67%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Aug 09, 2016) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
Factsheet Institutional (Oct 01, 2011) Sep 21, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012