Mixtos Flexibles EUR - Global

Odey Opportunity Fund

Odey Investment Funds plc - Odey Opportunity Fund R EUR Acc | IE00B5WMD653

Odey Asset Management LLP

17 Aug, 2018
157,43
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Odey Opportunity Fund CHF R (IE00B5VM9D54)5,07M CHF129,42 CHF1,50%0,00%1.000 CHF
Odey Investment Funds plc - Odey Opportunity Fund R EUR Acc (IE00B5WMD653)5,69M EUR157,43 EUR1,50%0,00%0 EUR
Odey Investment Funds plc - Odey Opportunity Fund IP EUR Acc (IE00BL0RFY65)0,03M EUR116,11 EUR0,75%0,00%0 EUR
Odey Opportunity Fund GBP I (IE00B5VYSD43)41,87M GBP273,29 GBP1,50%0,00%1.000.000 GBP
Odey Opportunity Fund GBP I P (IE00BL0RFW42)0,39M GBP116,24 GBP0,75%0,00%1.000 GBP
Odey Opportunity Fund I CHF (IE00B5SHVC60)32,93M CHF133,57 CHF1,00%0,00%1.000.000 CHF
Odey Investment Funds plc - Odey Opportunity Fund I EUR Acc (IE00B5M50M93)12,27M EUR242,57 EUR1,00%0,00%0 EUR
Odey Opportunity Fund I USD (IE00B5KPN668)18,82M USD264,81 USD1,50%0,00%1.000.000 USD
Odey Opportunity Fund NOK R (IE00B5V8PV35)1,16M NOK151,70 NOK1,50%0,00%1.000 NOK
Odey Opportunity Fund USD R (IE00B57GBX52)12,28M USD172,52 USD1,50%0,00%1.000 USD
Odey Opportunity FundR GBP (IE00B5WHMV88)27,82M GBP170,59 GBP1,50%0,00%1.000 GBP
Odey Investment Funds plc - Odey Opportunity Fund RP EUR Acc (IE00BSVYMR70)1,21M EUR107,50 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Odey Opportunity Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment, on a global basis (including in emerging markets), in a diversified portfolio of investments.


Información sobre el fondo de inversión Odey Opportunity Fund

El fondo Odey Opportunity Fund, con ISIN, IE00B5WMD653 de la gestora Odey Asset Management LLP pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 275 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 190.730.947 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones Odey Opportunity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Geoff Marson


Not Disclosed


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Rentabilidad Odey Opportunity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20098,07%3,07%
20109,51%3,13%-0,69%3,51%3,30%
2011-6,04%0,57%0,07%-9,32%2,96%
20126,86%4,09%-1,50%4,63%-0,40%
201312,84%3,07%1,25%5,18%2,80%
20143,78%0,49%0,07%0,30%2,90%
20153,60%6,87%-4,55%-2,13%3,77%
20161,64%-5,45%0,97%2,05%4,32%
20174,50%2,67%-0,50%2,00%0,29%
2018-0,69%2,38%

Rendimiento mensual Odey Opportunity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 14, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 08, 2017
Supplement (Dec 06, 2015) Apr 22, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2014) Aug 05, 2015
Factsheet Institutional (Oct 01, 2011) Sep 21, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012