RF Global Emergente

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Dis EUR | IE00B5YCNR45

Barclays Bank PLC

01 Aug, 2017
0,96
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc GBP (IE00B5BQ5J55)0,06M GBP0,99 GBP0,80%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (IE00B5NQGH84)0,15M EUR1,17 EUR1,35%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A Dis EUR (IE00B5MS1C59)0,05M EUR0,93 EUR1,35%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A Acc GBP (IE00B5VR7M54)0,18M GBP0,89 GBP1,35%0,00%1.126 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A GBP Distribution (IE00B5L0PL93)0,17M GBP0,83 GBP1,35%0,00%1.500 GBP
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A Acc USD (IE00B29M4K88)0,20M USD1,58 USD1,35%0,00%1.500 USD
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund B Acc EUR (IE00B5VSPB38)1,31M EUR1,27 EUR1,15%0,00%400.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund B EUR Distribution (IE00B5BTZQ16)0,12M EUR0,96 EUR1,15%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund B Acc GBP (IE00B5LB8F73)2,18M GBP1,13 GBP1,15%0,00%400.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund B GBP Distribution (IE00B5KTVQ43)0,12M GBP0,87 GBP1,15%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund B Acc USD (IE00B29M4L95)1,23M USD2,02 USD1,15%0,00%400.000 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund B USD Distribution (IE00B29M4M03)0,18M USD1,32 USD1,15%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund A Dis USD (IE00B29M4J73)3,71M USD1,26 USD1,35%0,00%1.249 USD
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc EUR (IE00B5L6SP25)10,80M EUR1,08 EUR0,80%0,00%3.000.000 EUR
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Dis EUR (IE00B5YCNR45)0,02M EUR0,96 EUR0,80%0,00%3.000.000 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I GBP Distribution (IE00B5L9GL38)0,06M GBP0,80 GBP0,80%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc USD (IE00B29M7F41)0,02M USD1,55 USD0,80%0,00%3.000.000 USD
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Acc EUR (IE00B5VBM550)29,06M EUR1,38 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M EUR Distribution (IE00B5VB3967)3,72M EUR0,99 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Acc GBP (IE00B5NWGT82)5,88M GBP1,17 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M GBP Distribution (IE00B5VRNQ18)201,89M GBP0,81 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M Acc USD (IE00B29M4P34)6,28M USD2,14 USD0,90%0,00%0 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund M USD Distribution (IE00B29M4Q41)43,25M USD1,31 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc EUR (IE00B5MRDV55)6,83M EUR1,19 EUR1,65%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z EUR Distribution (IE00B5NV4W47)0,06M EUR0,96 EUR1,65%0,00%0 EUR
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD (IE00B29M4R57)0,34M USD1,87 USD1,65%0,00%1.249 USD
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z USD Distribution (IE00B29M4S64)0,05M USD1,32 USD1,65%0,00%1.258 USD

Estrategia GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

El objetivo es incrementar el valor de su inversión y obtener ingresos en el Fondo. El Fondo está gestionado activamente e invierte principalmente en deuda negociable en múltiples divisas, instrumentos del mercado monetario, acciones preferentes y valores convertibles, con plazos de reembolso y tipos de interés variables, emitidos por el gobierno, otros organismos públicos y sociedades localizadas en economías de mercados emergentes. El Fondo podrá emplear contratos financieros (derivados) como ayuda para alcanzar su objetivo y para gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

El fondo GlobalAccess Emerging Market Debt Fund, con ISIN, IE00B5YCNR45 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 309.077.607 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-01

Rentabilidades absolutas al 2017-08-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,39%1,13%0,59%
20146,36%3,41%4,71%-1,32%-0,46%
2015-0,78%2,08%-1,33%-2,59%1,14%
20168,18%4,04%4,34%4,22%-4,38%
20173,38%1,62%

Rendimiento mensual GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2014) Mar 13, 2014
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015