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FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A USD Capitalisation | IE00B6126197

FundLogic Alternatives PLC

16 Oct, 2017
1.572,19
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A CHF Capitalisation (IE00B6047G88)4,79M CHF1.395,23 CHF2,50%2,90%8.742 CHF
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A EUR Capitalisation (IE00B6874242)3,81M EUR1.386,35 EUR2,50%2,90%10.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A GBP Capitalisation (IE00B3LDKT75)0,40M GBP1.376,45 GBP2,50%2,90%11.348 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A USD Capitalisation (IE00B6126197)20,71M USD1.572,19 USD2,50%2,90%8.458 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund C EUR Capitalisation (IE00B5N8Q634)16,77M EUR1.644,37 EUR1,00%1,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I CHF Capitalisation (IE00B3Q2LM98)0,11M CHF1.459,11 CHF2,00%2,40%874.204 CHF
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I EUR Capitalisation (IE00B68CVQ25)0,12M EUR1.463,52 EUR2,00%2,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I GBP Capitalisation (IE00B5ZPSL16)0,23M GBP1.099,02 GBP2,00%2,40%1.134.876 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I USD Capitalisation (IE00B66Q8211)2,33M USD1.530,07 USD2,00%2,40%845.880 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P EUR Capitalisation (IE00B948FX09)1,32M EUR1.386,37 EUR2,00%2,40%250.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P GBP Capitalisation (IE00B945VM21)0,24M GBP1.351,30 GBP2,00%2,40%283.719 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P USD Capitalisation (IE00B9492984)1,48M USD1.419,89 USD2,00%2,40%211.470 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund C USD Capitalisation (IE00B5LPJB23)5,33M USD1.071,43 USD1,00%0,00%845.880 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar un rendimiento vinculado a la rentabilidad de una cartera (la “Cartera de Referencia”). La Cartera de Referencia trata de generar un rendimiento positivo, independientemente de si los mercados bursátiles suben o bajan, principalmente comprando y vendiendo acciones de grandes empresas estadounidenses o no, incluyendo las que operan en el sector tecnológico y empresas para las que se prevé un crecimiento rápido. El proceso de inversión implica comprar instrumentos financieros infravalorados y venderlos si están sobrevalorados. La Cartera de Referencia invierte en acciones cotizadas públicamente, instrumentos financieros con características similares a las acciones, fondos cotizados en bolsa y divisas, directa o indirectamente mediante contratos financieros conocidos como derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge2,89%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,90%PERCENT

Gestores

Takis Sparaggis


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,59%10,76%1,14%1,49%-4,49%
20139,85%5,66%-1,45%1,70%3,74%
201414,43%-3,06%2,23%7,35%7,56%
20157,56%14,67%-3,60%-9,93%8,03%
2016-0,64%-10,36%4,12%5,83%0,60%
20179,87%1,13%5,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Oct 03, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Oct 11, 2017