RV Latinoamérica

Baring Latin America Fd

Baring Latin America Fund - Class I USD Acc | IE00B614FN04

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

21 Sep, 2017
38,87
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Latin America Fund - Class A EUR Inc (IE0004851022)22,37M EUR30,43 EUR1,25%1,29%3.500 EUR
Baring Latin America Fund - Class A GBP Inc (IE00B674NR49)0,01M GBP22,00 GBP1,25%1,29%2.709 GBP
Baring Latin America Fund - Class A USD Inc (IE0000828933)232,19M USD36,28 USD1,25%1,29%4.205 USD
Baring Latin America Fund - Class I USD Acc (IE00B614FN04)0,12M USD38,87 USD0,75%1,29%8.411.100 USD

Estrategia

El objetivo de inversión de Baring Latin America Fund es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Michael Simpson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-15,95%1,76%-4,72%
20140,27%-0,91%7,78%2,31%-8,23%
2015-21,60%4,47%-2,42%-22,09%-1,28%
201625,31%11,32%5,86%4,14%2,11%
20178,77%-9,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jul 31, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jul 21, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 14, 2017