RV Latinoamérica

Baring Latin America Fd

Baring Latin America Fund - Class I USD Acc | IE00B614FN04

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

22 Jan, 2018
40,15
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Latin America Fund - Class A EUR Inc (IE0004851022)20,64M EUR30,53 EUR1,25%1,29%3.500 EUR
Baring Latin America Fund - Class A GBP Inc (IE00B674NR49)0,01M GBP22,00 GBP1,25%1,29%2.816 GBP
Baring Latin America Fund - Class A USD Inc (IE0000828933)218,12M USD37,39 USD1,25%1,29%4.163 USD
Baring Latin America Fund - Class I USD Acc (IE00B614FN04)0,11M USD40,15 USD0,75%1,29%8.327.800 USD

Estrategia Baring Latin America Fd

El objetivo de inversión de Baring Latin America Fund es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica.


Información sobre el fondo de inversión Baring Latin America Fd

El fondo Baring Latin America Fd, con ISIN, IE00B614FN04 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 238.974.307 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Baring Latin America Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Michael Simpson


Metadata


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Rentabilidad Baring Latin America Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-15,95%1,76%-4,72%
20140,27%-0,91%7,78%2,31%-8,23%
2015-21,60%4,47%-2,42%-22,09%-1,28%
201625,31%11,32%5,86%4,14%2,11%
20173,12%8,77%-9,35%9,81%-4,76%

Rendimiento mensual Baring Latin America Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Nov 30, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jan 19, 2018
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 14, 2017