RV Latinoamérica

Baring Latin America Fd

Baring Latin America Fund - Class I USD Acc | IE00B614FN04

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

22 Nov, 2017
37,29
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Latin America Fund - Class A EUR Inc (IE0004851022)21,96M EUR29,49 EUR1,25%1,29%3.500 EUR
Baring Latin America Fund - Class A GBP Inc (IE00B674NR49)0,01M GBP22,00 GBP1,25%1,29%2.849 GBP
Baring Latin America Fund - Class A USD Inc (IE0000828933)227,14M USD34,77 USD1,25%1,29%4.292 USD
Baring Latin America Fund - Class I USD Acc (IE00B614FN04)0,12M USD37,29 USD0,75%1,29%8.584.100 USD

Estrategia Baring Latin America Fd

El objetivo de inversión de Baring Latin America Fund es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica.


El fondo Baring Latin America Fd, con ISIN, IE00B614FN04 de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 249.397.143 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Baring Latin America Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Michael Simpson


Metadata


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Rentabilidad Baring Latin America Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-15,95%1,76%-4,72%
20140,27%-0,91%7,78%2,31%-8,23%
2015-21,60%4,47%-2,42%-22,09%-1,28%
201625,31%11,32%5,86%4,14%2,11%
20178,77%-9,35%9,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 31, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 14, 2017