RF Flexible USD

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23 Nov, 2017
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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund H-I/A(EUR) (IE00B1Z6CX63)26,25M EUR17,02 EUR0,75%0,89%100.000 EUR
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund H-R/A(EUR) (IE00B92R0N45)41,58M EUR10,86 EUR1,50%1,40%1.000 EUR
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund I/A(EUR) (IE00B23XD006)4,74M EUR28,31 EUR0,90%0,89%100.000 EUR
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund I/A(USD) (IE00B23XCZ83)76,28M USD17,43 USD0,90%0,90%85.841 USD
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A(USD) (IE00B6150V66)111,77M USD16,00 USD1,50%1,40%858 USD
Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund RE/A(EUR) (IE00B5M1TD13)14,69M EUR18,09 EUR1,80%1,75%0 EUR

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RF Flexible USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría RF Flexible USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Daniel Fuss


Matthew Eagan


Elaine Stokes


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201019,59%10,14%9,23%-3,93%3,47%
20116,03%-2,43%0,10%2,38%6,04%
201212,10%3,57%4,85%2,96%0,26%
20131,64%5,41%-2,64%-1,65%0,70%
201417,21%2,77%4,29%5,68%3,48%
20153,23%12,36%-4,66%-4,58%0,98%
201613,47%-1,32%7,51%1,99%4,87%
20171,83%-3,87%-2,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Supplement (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 13, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 12, 2009) May 27, 2017