RV África y Oriente Medio

Baring MENA Fund

Baring MENA Fund - Class I USD Acc | IE00B63QVF84

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

19 Jun, 2017
18,77
0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring MENA Fund - Class A EUR Acc (IE00B63QVC53)1,88M EUR15,21 EUR1,50%2,50%3.500 EUR
Baring MENA Fund - Class A GBP Inc (IE00B63QVD60)0,75M GBP14,13 GBP1,50%2,50%2.837 GBP
Baring MENA Fund - Class A USD Acc (IE00B63QVB47)0,95M USD13,36 USD1,50%2,50%4.229 USD
Baring MENA Fund - Class I GBP Inc (IE00B63QVH09)0,09M GBP14,11 GBP0,75%1,75%11.348.762 GBP
Baring MENA Fund - Class I USD Acc (IE00B63QVF84)0,00M USD18,77 USD0,75%1,75%8.892.800 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en el Oriente Medio y África del Norte (MENA). El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en acciones de sociedades con domicilio, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en la región MENA.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,64%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Matthias Siller


Ghadir Abu Leil-Cooper


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,23%-3,66%8,27%
20172,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 15, 2017
Prospectus (Oct 18, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Sep 30, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 17, 2010) Mar 14, 2014
Rulebook (Nov 09, 2009) Mar 18, 2017