RV África y Oriente Medio

Baring MENA Fund

Baring MENA Fund - Class I GBP Inc | IE00B63QVH09

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

21 Sep, 2017
13,79
0,61%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring MENA Fund - Class A EUR Acc (IE00B63QVC53)1,94M EUR15,14 EUR1,50%2,50%3.500 EUR
Baring MENA Fund - Class A GBP Inc (IE00B63QVD60)0,77M GBP13,83 GBP1,50%2,50%2.709 GBP
Baring MENA Fund - Class A USD Acc (IE00B63QVB47)0,96M USD13,38 USD1,50%2,50%4.205 USD
Baring MENA Fund - Class I GBP Inc (IE00B63QVH09)0,09M GBP13,79 GBP0,75%1,75%10.838.068 GBP
Baring MENA Fund - Class I USD Acc (IE00B63QVF84)0,00M USD18,77 USD0,75%1,75%8.892.800 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en el Oriente Medio y África del Norte (MENA). El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en acciones de sociedades con domicilio, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en la región MENA.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Matthias Siller


Ghadir Abu Leil-Cooper


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,90%1,17%10,95%
2011-17,93%-16,81%-0,73%-4,30%3,84%
201220,20%10,79%-1,66%8,19%1,96%
201321,71%13,39%1,51%2,00%3,66%
201428,80%11,67%1,78%17,23%-3,33%
2015-8,46%10,14%-3,26%-12,88%-1,39%
20161,65%-5,97%1,79%-2,90%9,38%
20171,98%-3,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 03, 2017
Prospectus (Oct 18, 2016) Aug 03, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Aug 03, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 17, 2010) Mar 14, 2014
Rulebook (Nov 09, 2009) Sep 15, 2017