RV África y Oriente Medio

Baring MENA Fund

Baring MENA Fund - Class I GBP Inc | IE00B63QVH09

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

16 Nov, 2017
13,41
0,41%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring MENA Fund - Class A EUR Acc (IE00B63QVC53)1,89M EUR14,55 EUR1,50%2,50%3.500 EUR
Baring MENA Fund - Class A GBP Inc (IE00B63QVD60)0,76M GBP13,43 GBP1,50%2,50%2.849 GBP
Baring MENA Fund - Class A USD Acc (IE00B63QVB47)0,95M USD12,72 USD1,50%2,50%4.292 USD
Baring MENA Fund - Class I GBP Inc (IE00B63QVH09)0,08M GBP13,41 GBP0,75%1,75%11.399.261 GBP
Baring MENA Fund - Class I USD Acc (IE00B63QVF84)0,00M USD18,77 USD0,75%1,75%8.892.800 USD

Estrategia Baring MENA Fund

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en el Oriente Medio y África del Norte (MENA). El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en acciones de sociedades con domicilio, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en la región MENA.


Entre los fondos de la categoría RV África y Oriente Medio, que invierten en Renta Variable, el fondo Baring MENA Fund, con ISIN IE00B63QVH09, de la gestora Baring International Fund Mgrs (Ireland) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.679.860 GBP a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Baring MENA Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Matthias Siller


Ghadir Abu Leil-Cooper


Metadata


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Rentabilidad Baring MENA Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,90%1,17%10,95%
2011-17,93%-16,81%-0,73%-4,30%3,84%
201220,20%10,79%-1,66%8,19%1,96%
201321,71%13,39%1,51%2,00%3,66%
201428,80%11,67%1,78%17,23%-3,33%
2015-8,46%10,14%-3,26%-12,88%-1,39%
20161,65%-5,97%1,79%-2,90%9,38%
20171,98%-3,27%-4,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 24, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 31, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 17, 2010) Mar 14, 2014
Rulebook (Nov 09, 2009) Oct 13, 2017