RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund EUR R Acc | IE00B65YMK29

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

22 Nov, 2017
143,00
0,02%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units (IE00BF5LK130)26,55M USD101,46 USD0,45%0,00%5.000.000 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund EUR A Acc (IE0033758917)4.311,59M EUR162,29 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund EUR R Acc (IE00B65YMK29)2.026,28M EUR143,00 EUR0,75%0,80%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged GBP A Acc (IE0033759329)122,04M GBP96,80 GBP0,45%0,50%1.139.926 GBP
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD A Acc (IE0033759436)679,82M USD172,65 USD0,45%0,51%858.410 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged EUR R Inc (IE00B4MQD153)165,52M EUR95,28 EUR0,75%0,81%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD R Acc (IE00B51H7M53)586,96M USD120,83 USD0,45%0,81%858 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged EUR A Inc (IE00B68XV540)276,32M EUR93,80 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation H Units (IE00BF5LK023)0,55M USD100,01 USD0,45%0,00%5.000.000 USD

Estrategia Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB.


El fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, con ISIN, IE00B65YMK29 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 9.260.321.076 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Tatjana Castro


Metadata


Rentabilidad Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,08%1,48%
20106,28%2,97%-0,41%2,45%1,16%
20110,89%1,20%0,68%-2,71%1,78%
20127,29%3,59%0,18%1,99%1,37%
20132,99%0,58%0,07%1,23%1,08%
20141,12%0,87%0,97%-0,23%-0,49%
20150,03%0,94%-0,04%-1,04%0,19%
20163,65%1,01%1,11%1,24%0,25%
20170,63%0,72%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 20, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012