RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund EUR R Acc | IE00B65YMK29

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

15 Sep, 2017
142,72
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units (IE00BF5LK130)7,89M USD100,89 USD0,45%0,00%5.000.000 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund EUR A Acc (IE0033758917)3.880,55M EUR161,89 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund EUR R Acc (IE00B65YMK29)1.797,10M EUR142,72 EUR0,45%0,80%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged GBP A Acc (IE0033759329)114,29M GBP96,42 GBP0,45%0,49%1.083.806 GBP
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD A Acc (IE0033759436)591,09M USD171,66 USD0,45%0,50%841.110 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged EUR R Inc (IE00B4MQD153)162,27M EUR95,10 EUR0,75%0,80%1.000 EUR
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD R Acc (IE00B51H7M53)461,71M USD120,20 USD0,45%0,80%841 USD
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged EUR A Inc (IE00B68XV540)265,80M EUR93,57 EUR0,45%0,50%1.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá en una cartera diversificada que consiste en valores de emisores con buenas características de riesgo/rendimiento. El fondo invierte principalmente en bonos de calificación BBB.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Tatjana Castro


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,08%1,48%
20106,28%2,97%-0,41%2,45%1,16%
20110,89%1,20%0,68%-2,71%1,78%
20127,29%3,59%0,18%1,99%1,37%
20132,99%0,58%0,07%1,23%1,08%
20141,12%0,87%0,97%-0,23%-0,49%
20150,03%0,94%-0,04%-1,04%0,19%
20163,65%1,01%1,11%1,24%0,25%
20170,63%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012