Alt - Long/Short RV Global

FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I USD Capitalisation | IE00B66Q8211

Morgan Stanley & Co International PLC

15 Nov, 2017
1.559,96
-1,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A CHF Capitalisation (IE00B6047G88)4,90M CHF1.420,58 CHF2,50%2,90%8.611 CHF
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A EUR Capitalisation (IE00B6874242)3,59M EUR1.411,33 EUR2,50%2,90%10.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A GBP Capitalisation (IE00B3LDKT75)0,42M GBP1.401,91 GBP2,50%2,90%11.399 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A USD Capitalisation (IE00B6126197)18,49M USD1.602,38 USD2,50%2,90%8.584 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund C EUR Capitalisation (IE00B5N8Q634)17,56M EUR1.675,65 EUR1,00%1,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I CHF Capitalisation (IE00B3Q2LM98)0,11M CHF1.486,11 CHF2,00%2,40%861.165 CHF
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I EUR Capitalisation (IE00B68CVQ25)0,09M EUR1.490,38 EUR2,00%2,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I GBP Capitalisation (IE00B5ZPSL16)0,23M GBP1.099,02 GBP2,00%2,40%1.139.926 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I USD Capitalisation (IE00B66Q8211)2,46M USD1.559,96 USD2,00%2,40%858.410 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P EUR Capitalisation (IE00B948FX09)1,38M EUR1.411,81 EUR2,00%2,40%250.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P GBP Capitalisation (IE00B945VM21)0,25M GBP1.376,76 GBP2,00%2,40%284.981 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P USD Capitalisation (IE00B9492984)1,57M USD1.447,63 USD2,00%2,40%214.602 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund C USD Capitalisation (IE00B5LPJB23)5,63M USD1.093,08 USD1,00%0,00%858.410 USD

Estrategia FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

El objetivo del Fondo es generar un rendimiento vinculado a la rentabilidad de una cartera (la “Cartera de Referencia”). La Cartera de Referencia trata de generar un rendimiento positivo, independientemente de si los mercados bursátiles suben o bajan, principalmente comprando y vendiendo acciones de grandes empresas estadounidenses o no, incluyendo las que operan en el sector tecnológico y empresas para las que se prevé un crecimiento rápido. El proceso de inversión implica comprar instrumentos financieros infravalorados y venderlos si están sobrevalorados. La Cartera de Referencia invierte en acciones cotizadas públicamente, instrumentos financieros con características similares a las acciones, fondos cotizados en bolsa y divisas, directa o indirectamente mediante contratos financieros conocidos como derivados.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo FundLogic MS Alkeon UCITS Fd, con ISIN IE00B66Q8211, de la gestora Morgan Stanley & Co International PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 56.449.748 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Takis Sparaggis


Metadata


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Rentabilidad FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,57%
201210,60%12,43%1,25%1,59%-4,36%
201310,27%5,75%-1,37%1,81%3,84%
201415,12%-2,94%2,36%7,49%7,81%
20157,99%14,79%-3,51%-9,86%8,16%
2016-0,14%-10,25%4,24%5,96%0,73%
20179,87%1,23%5,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Oct 03, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Nov 11, 2017
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 24, 2011) Jul 11, 2012