Alt - Long/Short RV Global

FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS Fund I EUR | IE00B68CVQ25

Morgan Stanley & Co International PLC

08 Dec, 2017
1.459,97
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS Fund A CHF (IE00B6047G88)4,76M CHF1.390,68 CHF2,50%2,90%8.540 CHF
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A EUR Capitalisation (IE00B6874242)3,67M EUR1.382,19 EUR2,50%2,90%10.000 EUR
FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS Fund A GBP (IE00B3LDKT75)0,32M GBP1.374,62 GBP2,50%2,90%11.352 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund A USD Capitalisation (IE00B6126197)17,42M USD1.572,14 USD2,50%2,90%8.386 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund C EUR Capitalisation (IE00B5N8Q634)17,45M EUR1.642,30 EUR1,00%1,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS Fund I CHF (IE00B3Q2LM98)0,11M CHF1.455,19 CHF2,00%2,40%854.096 CHF
FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS Fund I EUR (IE00B68CVQ25)0,09M EUR1.459,97 EUR2,00%2,40%1.000.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I GBP Capitalisation (IE00B5ZPSL16)0,23M GBP1.099,02 GBP2,00%2,40%1.135.284 GBP
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund I USD Capitalisation (IE00B66Q8211)2,39M USD1.530,91 USD2,00%2,40%838.680 USD
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P EUR Capitalisation (IE00B948FX09)1,45M EUR1.383,01 EUR2,00%2,40%250.000 EUR
FundLogic Alternatives plc MS Alkeon UCITS Fund P GBP Capitalisation (IE00B945VM21)0,25M GBP1.350,30 GBP2,00%2,40%283.821 GBP
FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS Fund P USD (IE00B9492984)1,52M USD1.420,67 USD2,00%2,40%209.670 USD
FundLogic Alternatives plc - MS Alkeon UCITS Fund C USD (IE00B5LPJB23)5,47M USD1.073,26 USD1,00%2,08%838.680 USD

Estrategia FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

El objetivo del Fondo es generar un rendimiento vinculado a la rentabilidad de una cartera (la “Cartera de Referencia”). La Cartera de Referencia trata de generar un rendimiento positivo, independientemente de si los mercados bursátiles suben o bajan, principalmente comprando y vendiendo acciones de grandes empresas estadounidenses o no, incluyendo las que operan en el sector tecnológico y empresas para las que se prevé un crecimiento rápido. El proceso de inversión implica comprar instrumentos financieros infravalorados y venderlos si están sobrevalorados. La Cartera de Referencia invierte en acciones cotizadas públicamente, instrumentos financieros con características similares a las acciones, fondos cotizados en bolsa y divisas, directa o indirectamente mediante contratos financieros conocidos como derivados.


Información sobre el fondo de inversión FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo FundLogic MS Alkeon UCITS Fd, con ISIN IE00B68CVQ25, de la gestora Morgan Stanley & Co International PLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,39% del patrimonio total, que asciende a 54.898.522 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Takis Sparaggis


Metadata


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Rentabilidad FundLogic MS Alkeon UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,13%
201211,92%15,55%-3,72%2,78%-2,12%
201314,85%2,93%-0,20%5,82%5,65%
20140,72%-2,99%1,52%-0,67%2,96%
2015-3,31%1,65%0,11%-9,57%5,07%
2016-4,19%-5,87%1,29%6,77%-5,88%
201711,24%7,47%8,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2017) Dec 08, 2017
Prospectus (Jul 21, 2017) Oct 03, 2017
Supplement (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 05, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Dec 30, 2016) Jan 28, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 24, 2011) Jul 11, 2012