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Charlemagne Magna New Frontiers Fund

Charlemagne Magna New Frontiers Fund R | IE00B68FF474

Charlemagne Capital (IOM) Ltd

20 Sep, 2017
18,64
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Charlemagne Magna New Frontiers Fund S EUR Distributing (IE00BZ4TP024)15,64M EUR10,91 EUR1,00%0,00%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S GBP Distributing (IE00BZ4TPJ17)15,61M GBP9,62 GBP1,00%0,00%5.419 GBP
Charlemagne Magna New Frontiers Fund S USD Distributing (IE00BZ4TQB06)15,66M USD12,98 USD1,00%0,00%4.205 USD
Charlemagne Magna New Frontiers Fund D (IE00BNCB5M86)39,30M EUR13,22 EUR1,75%3,20%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund G (IE00BFTW8Z27)250,47M EUR14,31 EUR1,00%3,93%5.000 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (IE00B65LCL41)35,91M EUR19,15 EUR1,25%2,78%0 EUR
Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (IE00B68FF474)74,40M EUR18,64 EUR1,95%3,51%0 EUR

Estrategia

The Magna New Frontiers Fund seeks to achieve capital growth by investing in a diversified portfolio of Frontier Market Securities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,90%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,51%PERCENT

Gestores

Dominic Bokor-Ingram


Stefan Bottcher


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-10,38%-16,22%2,67%
20127,46%14,29%-9,75%5,24%-1,01%
201328,52%11,95%-2,41%6,61%10,33%
201411,40%4,26%6,29%12,71%-10,81%
20154,52%7,72%1,26%-8,43%4,66%
201630,96%-0,08%11,26%6,42%10,70%
201711,14%2,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 16, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 19, 2017
Prospectus (Sep 18, 2016) Oct 26, 2016