RV Global Emergente

HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc | IE00B6R1HD97

Heptagon Capital Limited

16 Nov, 2017
128,06
1,48%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A USD Acc (IE00B76BMG52)0,46M USD126,68 USD1,50%1,69%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A1 USD Acc (IE00B955CM88)0,74M USD82,41 USD1,50%1,74%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc (IE00B6R1HD97)27,88M USD128,06 USD1,95%2,16%12.876 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc (IE00B6ZZNB36)5,21M USD153,36 USD0,90%1,10%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc (IE00B956PN32)74,12M EUR149,11 EUR0,90%1,09%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD Acc (IE00BK019270)8,99M USD129,38 USD1,15%1,29%1.716.820 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I USD Acc (IE00B6RSJ564)16,75M USD151,30 USD1,15%1,34%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 USD Acc (IE00B954K981)3,67M USD127,96 USD1,15%1,34%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IE EUR Acc (IE00B9543B11)4,16M EUR140,51 EUR1,15%1,34%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8B45)0,22M GBP159,00 GBP1,15%1,34%2.279.852 GBP
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc (IE00B8W8M456)1,16M USD87,50 USD0,90%1,12%858.410 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund S USD Acc (IE00BHCQKV56)1,45M USD115,39 USD1,00%1,19%17.168.200 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE EUR Acc (IE00BHCQKX70)0,05M EUR132,38 EUR1,00%1,20%0 EUR

Estrategia HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones de empresas de mercados en desarrollo y emergentes (países menos desarrollados en términos económicos que los principales países occidentales), o que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en dichos mercados.


El fondo HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd, con ISIN, IE00B6R1HD97 de la gestora Heptagon Capital Limited pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 152.480.321 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Justin Leverenz


Metadata


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Rentabilidad HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,63%2,90%-5,22%3,75%1,42%
20147,66%-2,09%8,36%4,27%-2,68%
2015-5,67%10,81%-3,56%-18,19%7,90%
20169,64%-2,40%2,56%7,72%1,68%
20178,72%1,11%7,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 13, 2016) Feb 17, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jul 21, 2017