RV Global Emergente

HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc | IE00B6R1HD97

Heptagon Capital Limited

18 Jan, 2018
137,79
0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A USD Acc (IE00B76BMG52)0,70M USD136,42 USD1,50%1,69%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund A1 USD Acc (IE00B955CM88)0,74M USD82,41 USD1,50%1,74%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund B USD Acc (IE00B6R1HD97)27,47M USD137,79 USD1,95%2,16%12.491 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund C USD Acc (IE00B6ZZNB36)5,27M USD165,32 USD0,90%1,10%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc (IE00B956PN32)74,95M EUR154,64 EUR0,90%1,09%1.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IF USD Acc (IE00BK019270)8,57M USD139,41 USD1,15%1,29%1.665.560 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I USD Acc (IE00B6RSJ564)16,29M USD163,03 USD1,15%1,34%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund I1 USD Acc (IE00B954K981)3,93M USD137,88 USD1,15%1,34%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IE EUR Acc (IE00B9543B11)4,71M EUR145,63 EUR1,15%1,34%2.000.000 EUR
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund IG GBP Acc (IE00B94X8B45)0,22M GBP162,81 GBP1,15%1,34%2.253.101 GBP
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CD USD Inc (IE00B8W8M456)1,16M USD87,50 USD0,90%1,12%832.780 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund S USD Acc (IE00BHCQKV56)1,16M USD124,36 USD1,00%1,19%16.655.600 USD
Heptagon Fund plc - Driehaus Emerging Markets Equity Fund SE EUR Acc (IE00BHCQKX70)0,05M EUR137,24 EUR1,00%1,20%0 EUR

Estrategia HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Objetivo: El objetivo de inversión del Fondo es conseguir crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en acciones de empresas de mercados en desarrollo y emergentes (países menos desarrollados en términos económicos que los principales países occidentales), o que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en dichos mercados.


Información sobre el fondo de inversión HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

El fondo HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd, con ISIN, IE00B6R1HD97 de la gestora Heptagon Capital Limited pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 152.776.727 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Justin Leverenz


Metadata


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Rentabilidad HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,63%2,90%-5,22%3,75%1,42%
20147,66%-2,09%8,36%4,27%-2,68%
2015-5,67%10,81%-3,56%-18,19%7,90%
20169,64%-2,40%2,56%7,72%1,68%
201724,32%8,72%1,11%7,07%5,63%

Rendimiento mensual HeptagonDriehaus Emerging Markets Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
Supplement (Sep 28, 2017) Dec 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jul 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 13, 2016) Feb 17, 2017