Alt - Futuros Gestionados

|

25 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class B Shares (IE00B6R2TH07)1,12M CHF148,46 CHF0,20%1,30%430.582 CHF
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund CHF Retail Class (IE00B6R2TJ21)0,04M CHF154,22 CHF0,80%1,76%861 CHF
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Dollar Institution Class C (IE00B6R2TM59)3,37M USD146,10 USD0,00%0,40%12.876.150 USD
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Dollar Institutional Class A Shares (IE00B6R2TK36)18,41M USD148,62 USD0,30%1,71%128.761 USD
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Dollar Institutional Class B Shares (IE00B6R2TL43)0,00M USD108,49 USD0,20%1,52%429.205 USD
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Euro Institutional Class A (IE00B6R2T693)2,99M EUR153,00 EUR0,30%2,23%100.000 EUR
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Euro Retail Share Class (IE00B6R2T818)0,28M EUR130,40 EUR0,80%2,35%100.000 EUR
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B (IE00B6R2TB45)58,55M GBP135,39 GBP0,20%1,41%569.963 GBP
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail (IE00B6R2TD68)0,03M GBP108,10 GBP0,80%2,71%1.139 GBP
MontLake Dunn WMA Institutional UCITS Fund Sterling Institutional Class A Shares (IE00B6R2T925)3,00M GBP109,55 GBP0,30%1,83%113.992 GBP

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría Alt - Futuros Gestionados dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 33 entre los 35 fondos de la categoría Alt - Futuros Gestionados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

William Dunn


Martin Bergin


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,11%21,48%
201427,94%-6,91%6,96%16,41%10,37%
201513,16%14,48%-3,49%3,53%-1,07%
2016-15,97%-6,28%-0,56%-4,10%-5,98%
20171,74%-3,09%-3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Nov 07, 2017
Supplement (Sep 06, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Apr 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 12, 2017