RV USA Cap. Grande Value

Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing | IE00B6T62593

Cullen Capital Management, LLC

18 Jan, 2018
11,93
-0,27%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 EUR Retail Distributing (IE00B6T5Y835)0,13M EUR10,16 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP Institutional Distributing (IE00B6T5D649)0,05M GBP10,18 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating (IE00B6T5QZ43)3,42M EUR11,55 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N2 USD Level Load Accumulating (IE00B6T60Z56)31,20M USD11,54 USD2,00%0,00%832 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 EUR Retail Accumulating (IE00B6T5VS29)0,08M EUR10,34 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 GBP Institutional Accumulating (IE00B6T5CL29)0,12M GBP10,44 GBP0,75%0,00%1.126.550 GBP
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B6T3YQ53)12,17M USD13,85 USD0,75%1,00%832.780 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B6T3ZV71)2,55M USD10,61 USD0,75%1,00%832.780 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B6T42082)16,00M USD12,22 USD1,50%1,75%832 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B6T48774)11,27M USD9,55 USD1,50%1,75%832 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B6T60S89)11,37M USD9,46 USD2,00%2,25%832 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing (IE00B6T62593)1,53M GBP11,93 GBP0,75%1,00%1.126.550 GBP

Estrategia Cullen US Enhanced Equity Income Fund


Información sobre el fondo de inversión Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen US Enhanced Equity Income Fund, con ISIN IE00B6T62593, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio total, que asciende a 89.887.249 GBP a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Cullen US Enhanced Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


Timothy Cordle


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,74%8,10%5,81%
20159,18%10,55%-4,53%-5,95%10,00%
201613,75%-3,64%7,84%-0,08%9,56%
2017-3,68%3,05%-4,84%-1,13%-0,66%

Rendimiento mensual Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
Rulebook (Jun 29, 2016) Jan 12, 2018