RV USA Cap. Grande Value

Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing | IE00B6T62593

Cullen Capital Management, LLC

16 Nov, 2017
12,36
0,57%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B6T3YQ53)11,41M USD13,36 USD0,75%1,00%858.410 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B6T3ZV71)2,63M USD10,41 USD0,75%1,00%858.410 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B6T42082)15,95M USD11,81 USD1,50%1,75%858 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B6T48774)10,54M USD9,38 USD1,50%1,75%858 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B6T60S89)9,56M USD9,30 USD2,00%2,25%858 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing (IE00B6T62593)1,56M GBP12,36 GBP0,75%1,00%1.139.926 GBP

Estrategia Cullen US Enhanced Equity Income Fund


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Cullen US Enhanced Equity Income Fund, con ISIN IE00B6T62593, de la gestora Cullen Capital Management, LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 86.927.893 GBP a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Cullen US Enhanced Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


Timothy Cordle


James Cullen


Metadata


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Rentabilidad Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,74%8,10%5,81%
20159,18%10,55%-4,53%-5,95%10,00%
201613,75%-3,64%7,84%-0,08%9,56%
20173,05%-4,84%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Sep 30, 2017