RV USA Cap. Grande Value

Cullen US Enhanced Equity Income Fund

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing | IE00B6T62593

Cullen Capital Management, LLC

21 Sep, 2017
12,34
0,39%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I2 USD Institutional Accumulating (IE00B6T3YQ53)12,63M USD13,49 USD0,75%1,00%841.110 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 USD Institutional Distributing (IE00B6T3ZV71)2,28M USD10,66 USD0,75%1,00%841.110 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating (IE00B6T42082)12,53M USD11,94 USD1,50%1,75%841 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A1 USD Retail Distributing (IE00B6T48774)8,34M USD9,62 USD1,50%1,75%841 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing (IE00B6T60S89)7,93M USD9,55 USD2,00%2,25%841 USD
Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing (IE00B6T62593)1,52M GBP12,34 GBP0,75%1,00%1.083.806 GBP

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Jennifer Chang


Timothy Cordle


James Cullen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,74%8,10%5,81%
20159,18%10,55%-4,53%-5,95%10,00%
201613,75%-3,64%7,84%-0,08%9,56%
20173,05%-4,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Aug 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Sep 19, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Jun 29, 2016) Aug 12, 2017