Alt - Long/Short Deuda

BNY Mellon Absolute Return Bond Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Inc | IE00B6T6C714

BNY Mellon Global Management Ltd

20 Oct, 2017
103,24
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Acc (IE00B8DML387)25,10M EUR104,81 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR C Inc (IE00B9G6PL08)0,21M EUR102,61 EUR0,65%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged (IE00B701W056)7,68M CHF100,32 CHF0,50%0,74%437.102 CHF
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Acc (IE00B6VXJV34)58,33M EUR104,20 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR R Inc (IE00B6SCCP88)4,19M EUR103,72 EUR1,00%1,22%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (IE00B706BP88)915,04M EUR109,91 EUR0,50%0,99%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR X Acc (IE00B6XFMR43)435,06M EUR115,13 EUR0,00%0,07%0 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling I Acc Hedged (IE00B761T973)178,38M GBP103,10 GBP0,65%0,76%5.419.034 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD R Acc Hedged (IE00B4S5QX91)12,35M USD105,56 USD1,00%1,24%4.229 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Inc (IE00B6T6C714)1,76M EUR103,24 EUR0,50%0,76%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged (IE00BP4JQX29)12,48M GBP102,78 GBP0,75%0,86%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling W Inc Hedged (IE00BP4JQT82)0,59M GBP102,09 GBP0,75%0,86%17.023.143 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling T Acc Hedged (IE00B8G10T17)6,87M GBP113,58 GBP0,50%0,80%5.674.381 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD I Acc Hedged (IE00B882VR70)221,18M USD101,88 USD0,65%0,76%4.205.550 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund USD T Acc Hedged (IE00B6YQBR91)46,59M USD114,05 USD0,50%0,80%4.229.400 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling X Acc Hedged (IE00B74X7M45)99,11M GBP118,62 GBP0,00%0,07%0 GBP
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR W Acc (IE00BP4JQP45)5,23M EUR100,45 EUR0,75%0,86%15.000.000 EUR

Estrategia

Una rentabilidad total compuesta de revalorización a largo plazo del capital y rendimientos, mediante la inversión en bonos e inversiones de deuda similares. El Subfondo trata de ofrecer efectivo (3 Month EURIBOR) + 3% en periodos anualizados sucesivos de tres años, antes de comisiones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Peter Bentley


Andrew Wickham


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,16%0,28%1,18%
20140,85%1,22%0,77%0,00%-1,13%
20151,13%1,36%0,45%-0,88%0,22%
20161,43%-1,02%1,29%0,16%1,01%
20170,41%-0,70%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 11, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Oct 19, 2017