RF Deuda Corporativa EUR

BNY Mellon European Credit Fund

BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc H | IE00B6TDN911

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Nov, 2016
102,82
0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Inc (IE00B4YPNV03)0,01M EUR114,06 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR A Acc (IE00B76PJ221)0,39M EUR119,69 EUR1,00%1,12%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc (IE00B5SGRP88)6,07M EUR122,48 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc (IE00B5998190)83,21M EUR125,65 EUR0,00%0,08%0 EUR
BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc H (IE00B6TDN911)18,85M USD102,82 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Inc (IE00B5W8KJ59)0,01M EUR114,09 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia

Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en Europa. El Fondo: invertirá en Europa, incluido Reino Unido; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por empresas, gobiernos y otras entidades públicas, pero mantendrá un sesgo a favor de los bonos emitidos por empresas; invertirá en bonos e instrumentos de deuda similares con una alta calificación crediticia; invertirá predominantemente en bonos denominados en euros e inversiones de deuda similares.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Lucy Speake


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,63%-1,14%4,35%
2016-2,79%4,52%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 29, 2016) Nov 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 01, 2016
Supplement (Jul 01, 2016) Nov 09, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 12, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 10, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 12, 2016