RF Deuda Corporativa EUR

BNY Mellon European Credit Fund

BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc H | IE00B6TDN911

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Nov, 2016
102,82
0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc (IE00BDB5QQ21)0,66M EUR101,75 EUR0,40%0,00%15.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Inc (IE00B4YPNV03)0,01M EUR114,55 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR A Acc (IE00B76PJ221)0,66M EUR120,11 EUR1,00%1,12%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc (IE00B5SGRP88)6,09M EUR123,02 EUR0,50%0,62%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Acc (IE00B5998190)85,82M EUR126,30 EUR0,00%0,08%0 EUR
BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc H (IE00B6TDN911)18,85M USD102,82 USD0,50%0,65%5.000.000 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund EUR X Inc (IE00B5W8KJ59)0,01M EUR114,68 EUR0,00%0,08%0 EUR

Estrategia BNY Mellon European Credit Fund

Una rentabilidad total compuesta de rendimientos y revalorización del capital mediante la inversión en bonos e inversiones similares de deuda, emitidos por empresas cotizadas o ubicadas en Europa. El Fondo: invertirá en Europa, incluido Reino Unido; invertirá en bonos e inversiones de deuda similares emitidos por empresas, gobiernos y otras entidades públicas, pero mantendrá un sesgo a favor de los bonos emitidos por empresas; invertirá en bonos e instrumentos de deuda similares con una alta calificación crediticia; invertirá predominantemente en bonos denominados en euros e inversiones de deuda similares.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon European Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BNY Mellon European Credit Fund, con ISIN IE00B6TDN911, de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio total, que asciende a 93.243.783 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones BNY Mellon European Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Lucy Speake


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon European Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-18

Rentabilidades absolutas al 2016-11-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,63%-1,14%4,35%
2016-2,79%4,52%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 29, 2016) Nov 12, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 01, 2016
Supplement (Jul 01, 2016) Nov 09, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 12, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 10, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 12, 2016