RV Sector Otros

GlobalAccess US Value Fund

GlobalAccess US Value Fund A Acc GBP | IE00B6VBCR41

Barclays Bank PLC

21 Jun, 2018
17,97
-0,25%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess US Value Fund A Acc EUR (IE00B6VBGD84)0,59M EUR21,77 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess US Value Fund A Acc GBP (IE00B6VBCR41)0,15M GBP17,97 GBP1,50%0,00%1.500 GBP
GlobalAccess US Value Fund A Acc USD (IE00B42WQ364)1,52M USD28,80 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess US Value Fund B Acc EUR (IE00B6VBGZ05)0,12M EUR15,78 EUR1,50%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess US Value Fund B Acc GBP (IE00B6VBDB55)0,37M GBP18,22 GBP1,25%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess US Value Fund B Dis GBP (IE00B6VBCZ25)0,00M GBP15,26 GBP1,50%0,00%113.994 GBP
GlobalAccess US Value Fund I Acc EUR (IE00B6VBHK27)0,11M EUR19,64 EUR0,90%0,00%3.000.000 EUR
GlobalAccess US Value Fund I Acc GBP (IE00B6VBDS23)0,13M GBP18,72 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund I GBP Distribution (IE00B6VBDK47)0,02M GBP17,94 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess US Value Fund I Acc USD (IE00B5VSWF68)0,06M USD28,02 USD0,90%0,00%3.000.000 USD
GlobalAccess US Value Fund M Acc EUR (IE00B6VBJ067)0,71M EUR22,06 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund M EUR Distribution (IE00B6VBHS03)0,43M EUR22,34 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess US Value Fund M Acc GBP (IE00B6VBFC03)1,62M GBP19,02 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund M GBP Distribution (IE00B6VBF420)202,18M GBP18,00 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess US Value Fund M Acc USD (IE00B6VBBQ68)27,85M USD30,50 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess US Value Fund Z Acc USD (IE00B6VBC526)2,65M USD27,74 USD2,00%0,00%1.285 USD
GlobalAccess US Value Fund B Acc USD (IE00B3XW3Q06)3,57M USD31,87 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess US Value Fund M USD Inc (IE00B46FGQ44)16,28M USD31,33 USD0,90%0,00%0 USD

Estrategia GlobalAccess US Value Fund

El objetivo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo invirtiendo principalmente en sociedades estadounidenses. El Fondo está gestionado de forma activa e invierte en acciones y valores convertibles (deuda negociable que puede convertirse en acciones) emitidos por sociedades situadas en EE.UU en una amplia gama de sectores. El Fondo tiene un sesgo orientado a grandes sociedades estadounidenses y se centra en invertir en acciones que se cree que pueden valer más que su precio de venta. El Fondo podrá emplear contratos financieros (derivados) como ayuda para alcanzar su objetivo y para gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess US Value Fund

El fondo GlobalAccess US Value Fund, con ISIN, IE00B6VBCR41 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 271.099.961 GBP a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones GlobalAccess US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,73%
201416,85%2,64%8,42%0,29%4,70%
2015-1,42%5,86%1,81%-13,24%5,43%
2016-4,96%-7,54%-2,93%-0,91%6,86%
201710,61%2,74%-0,36%2,53%5,39%
2018-3,52%

Rendimiento mensual GlobalAccess US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Prospectus (Apr 03, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2017) Feb 13, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) May 24, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) May 23, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2017) Feb 23, 2017
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015