RV USA - Moneda Cubierta

GlobalAccess US Value Fund

GlobalAccess US Value Fund B Acc GBP | IE00B6VBDB55

Barclays Bank PLC

18 Jan, 2018
19,69
0,15%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess US Value Fund A Acc EUR (IE00B6VBGD84)0,76M EUR23,64 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess US Value Fund A Acc GBP (IE00B6VBCR41)0,16M GBP19,44 GBP1,50%0,00%1.500 GBP
GlobalAccess US Value Fund A Acc USD (IE00B42WQ364)1,91M USD30,87 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess US Value Fund B Acc EUR (IE00B6VBGZ05)0,12M EUR15,78 EUR1,50%0,00%400.000 EUR
GlobalAccess US Value Fund B Acc GBP (IE00B6VBDB55)0,38M GBP19,69 GBP1,25%0,00%400.000 GBP
GlobalAccess US Value Fund B Dis GBP (IE00B6VBCZ25)0,62M GBP15,26 GBP1,50%0,00%112.655 GBP
GlobalAccess US Value Fund I Acc EUR (IE00B6VBHK27)0,11M EUR19,64 EUR0,90%0,00%3.000.000 EUR
GlobalAccess US Value Fund I Acc GBP (IE00B6VBDS23)0,13M GBP20,20 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund I GBP Distribution (IE00B6VBDK47)0,02M GBP19,43 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess US Value Fund I Acc USD (IE00B5VSWF68)0,06M USD28,02 USD0,90%0,00%3.000.000 USD
GlobalAccess US Value Fund M Acc EUR (IE00B6VBJ067)4,16M EUR23,86 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund M EUR Distribution (IE00B6VBHS03)0,43M EUR24,28 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess US Value Fund M Acc GBP (IE00B6VBFC03)7,79M GBP20,50 GBP0,90%0,00%0 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess US Value Fund M GBP Distribution (IE00B6VBF420)202,18M GBP19,50 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess US Value Fund M Acc USD (IE00B6VBBQ68)34,83M USD32,57 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess US Value Fund Z Acc USD (IE00B6VBC526)4,09M USD29,80 USD2,00%0,00%1.249 USD
GlobalAccess US Value Fund B Acc USD (IE00B3XW3Q06)3,59M USD34,13 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess US Value Fund M USD Inc (IE00B46FGQ44)16,28M USD33,63 USD0,90%0,00%0 USD

Estrategia GlobalAccess US Value Fund

El objetivo es aumentar el valor de su inversión a largo plazo invirtiendo principalmente en sociedades estadounidenses. El Fondo está gestionado de forma activa e invierte en acciones y valores convertibles (deuda negociable que puede convertirse en acciones) emitidos por sociedades situadas en EE.UU en una amplia gama de sectores. El Fondo tiene un sesgo orientado a grandes sociedades estadounidenses y se centra en invertir en acciones que se cree que pueden valer más que su precio de venta. El Fondo podrá emplear contratos financieros (derivados) como ayuda para alcanzar su objetivo y para gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess US Value Fund

El fondo GlobalAccess US Value Fund, con ISIN, IE00B6VBDB55 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 318.350.823 GBP a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones GlobalAccess US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GlobalAccess US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,10%9,43%7,80%
201417,13%2,71%8,49%0,35%4,76%
2015-1,14%5,94%1,89%-13,19%5,50%
2016-4,73%-7,48%-2,87%-0,85%6,93%
201710,88%2,80%-0,30%2,60%5,45%

Rendimiento mensual GlobalAccess US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015